Teekay Tankers Ltd (TNK)
$65.61
▼-2.01(
-2.97%)
1.35
市净率
4.64
市盈率
1.52
股息率 ％
$22.4亿
总市值
股价被严重高估
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.61 | |||
| 股东权益比率 | 0.90 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.11 | |||
| 利息保障倍数 | 22.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.47 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 31.57 vs 2.86 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 34.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 22.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -15.80 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -17.44 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 18.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.38 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 81.86 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.52 | ||
| 股息支付率 | 0.07 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.52 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.51 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 36.03 | ||
| 净利率 ％ | 37.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 33.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 26.85 | ||
| 资本回报率 ％ | 31.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 37.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 30.49 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.64 | ||
| 预估市盈率 | 4.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.85 | ||
| 席勒市盈率 | 16.55 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.76 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.74 | ||
| 市净率 | 1.35 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 3.87 | ||
| 企业价值倍数 | 3.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 3.35 | ||
| 企业价值／收入 | 1.49 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.36 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.34 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.76 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 11.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 26.39 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 1.95 |
Teekay Tankers Ltd (TNK) 大师价值线:
$38.99
股价被严重高估
Teekay Tankers Ltd 估值指标
TNK 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,308.138 |
| 稀释每股收益(TTM) | 14.14 |
| β贝塔系数 | -0.33 |
| 一年股价波动率% | 43.29 |
| 14天相对强弱指标 | 40.43 |
| 14天真实波幅均值 | 1.99 |
| 20天简单移动平均值 | 70.89 |
| 12-1个月动量因子% | 81.86 |
| 52周股价范围 | $35.1 - $74.2 |
| 股数(百万) | 34.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Teekay Tankers Ltd 公司简介
公司简介:
Teekay Tankers Ltd是一家为全球石油和天然气行业提供海事服务的提供商，也是中型油轮的运营商。该公司分为两个部门：油轮和船对船转运。其收入的绝大部分来自油轮领域，其中包括不同合同的原油和成品油轮。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $47.88 | -0.85 | -1.74% | +13.77% | 1,676.24亿 | 10.34 | -- | 2.56 | 8.16% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.33 | +0.01 | +0.04% | +17.12% | 4,449.57亿 | 11.11 | 2.22 | 1.19 | 7.17% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.16 | -0.14 | -0.92% | +30.94% | 3,696.62亿 | 13.91 | 1.42 | 0.61 | 8.28% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $19.59 | -0.17 | -0.86% | +23.67% | 3,144.61亿 | 17.81 | 1.43 | 2.85 | 5.79% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $155.88 | -3.34 | -2.10% | +7.14% | 2,580.84亿 | 7.56 | 8.44 | 2.16 | 1.09% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $41.11 | -0.02 | -0.05% | +33.05% | 3,039.48亿 | 10.60 | 3.10 | 3.93 | 8.09% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $78.10 | -0.66 | -0.84% | +36.48% | 3,296.87亿 | 18.42 | 2.77 | 2.26 | 4.98% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TNK | Teekay Tankers Ltd | $65.61 | -2.01 | -2.97% | +73.95% | 162.57亿 | 4.64 | 1.35 | 1.74 | 1.52% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $119.00 | -1.24 | -1.03% | +71.57% | 1,908.29亿 | 24.49 | 9.78 | 1.66 | 1.89% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $37.57 | -0.77 | -2.01% | +54.09% | 1,033.92亿 | 10.58 | 4.42 | 4.42 | 6.89% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $41.17 | -0.35 | -0.84% | +43.22% | 3,629.09亿 | 17.37 | 4.04 | 4.75 | 4.48% | 石油与天然气 - 中游 | ||