价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.43 | |||
| 债务股本比率 | 0.59 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.57 | |||
| 利息保障倍数 | 11.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.29 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.32 vs 7.89 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 54.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 36.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 17.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 21.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.70 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.84 | ||
| 9天相对强弱指标 | 22.96 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.28 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -3.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.12 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.97 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.71 | ||
| 净利率 ％ | 12.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.35 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.32 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 61.88 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.89 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.26 | ||
| 预估市盈率 | 13.71 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.74 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.54 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 2.04 | ||
| 市净率 | 3.37 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 20.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.44 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.66 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.19 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.16 | ||
| 企业价值倍数 | 10.14 | ||
| 预估企业价值倍数 | 8.43 | ||
| 企业价值／收入 | 2.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.12 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 17.26 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.87 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.58 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -13.20 |
斯伦贝谢 (SLB) 大师价值线:
$56.04
股价被低估
斯伦贝谢 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 34,106 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.01 |
| β贝塔系数 | 0.68 |
| 一年股价波动率% | 33.34 |
| 14天相对强弱指标 | 30.28 |
| 14天真实波幅均值 | 1.17 |
| 20天简单移动平均值 | 52.2 |
| 12-1个月动量因子% | 13.16 |
| 52周股价范围 | $42.73 - $62.12 |
| 股数(百万) | 1,429.34 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
斯伦贝谢 公司简介
公司简介:
斯伦贝谢是全球最大的石油和天然气行业产品和服务供应商。该公司通过多个部门运营业务：储层特性分析、钻探、生产和卡梅伦。为了使其产品更加捆绑，它的投资比任何其他服务公司都要多，它认为这可能是未来 10 年的主要行业趋势之一。斯伦贝谢生产管理业务在这方面的努力最为明显，该业务目前占其收入的10％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | Baker Hughes Co | $32.89 | +0.05 | +0.15% | +15.14% | 2,363.83亿 | 18.37 | 2.13 | 1.27 | 2.45% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| CHX | ChampionX Corp | $34.51 | -0.35 | -1.00% | +29.33% | 473.11亿 | 18.76 | 3.84 | 1.82 | 1.00% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| FTI | TechnipFMC PLC | $26.50 | -0.09 | -0.32% | +93.61% | 834.39亿 | 56.39 | 3.85 | 1.46 | 0.56% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| HAL | 哈里伯顿 | $38.52 | -0.02 | -0.05% | +19.95% | 2,455.84亿 | 13.33 | 3.54 | 1.49 | 1.70% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| NOV | 华高 | $19.18 | +0.32 | +1.67% | +14.87% | 546.40亿 | 7.64 | 1.23 | 0.88 | 1.04% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SLB | 斯伦贝谢 | $48.95 | -0.25 | -0.50% | +1.44% | 5,039.12亿 | 16.26 | 3.37 | 2.04 | 2.12% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| TDW | 潮水公司 | $96.05 | +0.33 | +0.34% | +112.84% | 361.56亿 | 52.20 | 4.83 | 5.05 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| VAL | 华仕伯 | $70.09 | +0.89 | +1.29% | +17.87% | 365.50亿 | 6.00 | 2.55 | 2.95 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| WFRD | 威德福国际 | $127.08 | -0.89 | -0.69% | +106.79% | 669.51亿 | 20.56 | 8.53 | 1.77 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:600968 | 海油发展 | ¥4.05 | -0.13 | -3.11% | +12.74% | 409.43亿 | 13.46 | 1.67 | 0.84 | 2.10% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:601808 | 中海油服 | ¥17.85 | -0.80 | -4.29% | +11.78% | 668.48亿 | 26.41 | 2.01 | 1.86 | 0.88% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||