价值大师评分 :
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财务实力评级2/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 2.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 10.08 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 52.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.60 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -5.80 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.43 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 45.98 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 44.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.59 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.59 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 22.38 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.56 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.56 | ||
| 席勒市盈率 | 6.43 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.86 | ||
| 市销率 | 1.23 | ||
| 市净率 | 0.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.51 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 61.78 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.73 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.76 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -621.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.89 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.36 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.84 |
新韩金融 (SHG) 大师价值线:
$26.75
股价被高估
新韩金融 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,898.281 |
| 稀释每股收益(TTM) | 6.14 |
| β贝塔系数 | 0.87 |
| 一年股价波动率% | 18.4 |
| 14天相对强弱指标 | 46.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.87 |
| 20天简单移动平均值 | 31.93 |
| 12-1个月动量因子% | 44.7 |
| 52周股价范围 | $24.99 - $38.65 |
| 股数(百万) | 509.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新韩金融 公司简介
公司简介:
新韩金融是韩国最大的银行集团。其11.7％的贷款市场份额低于KB的13.1％，但Shinhan从非银行和海外企业获得的贡献超过了竞争对手。非银行单位包括该国最大的信用卡公司 Shinhan Card、经纪公司 Shinhan Investment，以及在收购 Orange Life（前荷兰国际集团）之后的人寿保险领域排名前五。它还拥有租赁公司新韩资本、新韩资产管理公司和地区银行济州银行等。与前身银行最初由政府创立的KB不同，Shinhan一直是一家私营部门银行，在亚洲金融危机之前只是二线参与者之后，通过并购有机地成长为榜首。