价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.08 | |||
| 利息保障倍数 | 55.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.74 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.53 vs 8.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 27.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 33.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 88.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 16.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.05 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.90 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 47.41 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 59.02 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.62 | ||
| 股息支付率 | 0.26 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.31 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.80 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 49.82 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.99 | ||
| 净利率 ％ | 20.97 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 44.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.53 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 95.62 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.86 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 56.89 | ||
| 预估市盈率 | 49.55 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 56.89 | ||
| 席勒市盈率 | 99.87 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 80.65 | ||
| 市盈增长比 | 3.62 | ||
| 市销率 | 11.77 | ||
| 市净率 | 23.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 83.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 82.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 40.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 43.17 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 38.67 | ||
| 企业价值倍数 | 30.69 | ||
| 预估企业价值倍数 | 27.90 | ||
| 企业价值／收入 | 11.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.88 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 83.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 7.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.00 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.73 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 14.59 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.17 |
法拉利 (RACE) 大师价值线:
$324.11
股价被高估
法拉利 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,435.768 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.43 |
| β贝塔系数 | 1.19 |
| 一年股价波动率% | 32.09 |
| 14天相对强弱指标 | 45.9 |
| 14天真实波幅均值 | 8.08 |
| 20天简单移动平均值 | 418.07 |
| 12-1个月动量因子% | 59.02 |
| 52周股价范围 | $273.39 - $442.8 |
| 股数(百万) | 180.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
法拉利 公司简介
公司简介:
法拉利设计和制造一些世界上最昂贵的异国情调跑车。法拉利品牌是一级方程式赛车、独家经营、意大利设计和最先进技术的代名词。法拉利还有一家专属金融公司，为经销商和客户提供资金。