价值大师评分 :
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.41 | |||
| 债务股本比率 | 0.63 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -34.61 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.28 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.96 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.59 vs 6.26 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -28.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -9.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -2.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.29 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.00 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 63.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 6.33 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -3.81 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.40 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.99 | ||
| 营业利润率 ％ | -0.94 | ||
| 净利率 ％ | -2.57 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -3.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -1.56 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -6.78 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.01 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 13.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 62.22 | ||
| 席勒市盈率 | 16.98 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.03 | ||
| 市净率 | 1.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.47 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.69 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -106.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.19 | ||
| 企业价值倍数 | -106.13 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.29 | ||
| 企业价值／收入 | 1.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.24 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.67 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.94 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -30.07 |
飞利浦 (PHG) 大师价值线:
$22.48
股价在合理范围内
飞利浦 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 19,596.146 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.54 |
| β贝塔系数 | 0.97 |
| 一年股价波动率% | 34.06 |
| 14天相对强弱指标 | 58.04 |
| 14天真实波幅均值 | 0.36 |
| 20天简单移动平均值 | 20.33 |
| 12-1个月动量因子% | -3.81 |
| 52周股价范围 | $17.7501 - $24.27 |
| 股数(百万) | 906.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
飞利浦 公司简介
公司简介:
飞利浦是一家多元化的全球医疗保健公司，业务分为三个领域：诊断和治疗、互联医疗和个人健康。该公司约48％的收入来自诊断和治疗领域，该领域包括成像系统、超声设备、影像引导治疗解决方案和医疗信息学。互联医疗领域（占收入的27％）包括医院以及睡眠和呼吸护理设备的监控和分析系统，而个人健康业务（收入的剩余部分）包括电动牙刷以及男士美容和个人护理产品。2020年，飞利浦创造了195亿欧元的销售额，在100多个国家拥有8万名员工。