价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.36 | |||
| 债务股本比率 | 0.80 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.20 | |||
| 利息保障倍数 | 10.83 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.54 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.79 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.19 vs 7.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 42.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 35.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 1.90 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.42 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.09 | ||
| 9天相对强弱指标 | 73.83 | ||
| 14天相对强弱指标 | 67.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.23 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.40 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 17.45 | ||
| 股息支付率 | 0.78 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 212.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 12.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1552.99 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 52.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 38.28 | ||
| 净利率 ％ | 24.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 31.39 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.89 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.19 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 26.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.97 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.60 | ||
| 预估市盈率 | 4.10 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.52 | ||
| 席勒市盈率 | 13.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.46 | ||
| 市盈增长比 | 0.17 | ||
| 市销率 | 1.14 | ||
| 市净率 | 1.49 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.55 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 2.71 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 4.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 3.38 | ||
| 企业价值倍数 | 3.03 | ||
| 预估企业价值倍数 | 2.64 | ||
| 企业价值／收入 | 1.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.55 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.30 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.40 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.19 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.57 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 24.57 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 42.57 |
巴西石油公司 (PBR) 大师价值线:
$14.47
股价被高估
巴西石油公司 估值指标
PBR 风险信号
危险信号
财务实力:
两年破产风险（Z分数）破产区
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 99,290.227 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.7 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 30.38 |
| 14天相对强弱指标 | 67.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.45 |
| 20天简单移动平均值 | 15.95 |
| 12-1个月动量因子% | 26.4 |
| 52周股价范围 | $10.01 - $17.91 |
| 股数(百万) | 6,454.64 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
巴西石油公司 公司简介
公司简介:
巴西石油公司是一家总部位于巴西的综合能源公司，由巴西政府控制。该公司专注于巴西海上油田的石油和天然气勘探和生产。2020年的产量为每天280万桶石油当量（石油产量为83％），储量为88亿英国央行（86％的石油）。巴西石油公司在巴西经营着13家炼油厂，每天产能为220万桶，并在整个巴西分销精炼产品和天然气。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBR | 巴西石油公司 | $17.05 | +0.24 | +1.43% | +82.37% | 7,925.37亿 | 4.60 | 1.49 | 1.14 | 17.45% | 石油与天然气 - 综合 | ||