价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.40 | |||
| 股东权益比率 | 0.66 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.43 | |||
| 利息保障倍数 | 5.32 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.71 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.81 vs 9.99 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 72.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.73 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 71.91 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 19.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.80 | ||
| 净利率 ％ | 2.25 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.89 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.46 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.81 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.27 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 3.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 45.00 | ||
| 预估市盈率 | 23.15 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.47 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.12 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.01 | ||
| 市净率 | 1.64 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.93 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.32 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.83 | ||
| 企业价值倍数 | 11.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.96 | ||
| 企业价值／收入 | 1.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.11 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.41 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.69 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.36 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.56 |
新园能源 (NR) 大师价值线:
$4.59
股价被严重高估
新园能源 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 718.677 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.18 |
| β贝塔系数 | 1.12 |
| 一年股价波动率% | 54.67 |
| 14天相对强弱指标 | 66.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.27 |
| 20天简单移动平均值 | 7.73 |
| 12-1个月动量因子% | 71.91 |
| 52周股价范围 | $4.05 - $8.56 |
| 股数(百万) | 85.2 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新园能源 公司简介
公司简介:
Newpark Resources Inc 是一家面向石油和天然气行业的全球设备供应商和租赁公司。其业务分为两个部门：流体系统和工业解决方案。Fluids Systems部门为主要位于北美和欧洲、中东和非洲（EMEA）的钻井基地提供钻井液产品和技术服务。工业解决方案部门以前被列为Mats & Integrated Services，提供复合材料垫租赁、场地施工服务以及新增的工业消毒剂和清洁解决方案。Fluid Systems部门产生了公司大部分收入，主要来自美国的客户，其次是位于欧洲、中东和非洲的客户。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKR | Baker Hughes Co | $31.63 | -0.52 | -1.62% | +9.57% | 2,284.61亿 | 17.67 | 2.05 | 1.21 | 2.58% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| CHX | ChampionX Corp | $30.64 | -0.47 | -1.51% | +10.55% | 422.27亿 | 16.65 | 3.41 | 1.65 | 1.15% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| FTI | TechnipFMC PLC | $24.32 | -0.18 | -0.73% | +64.48% | 758.57亿 | 51.74 | 3.48 | 1.35 | 0.83% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| HAL | 哈里伯顿 | $33.87 | -0.87 | -2.50% | +8.88% | 2,170.15亿 | 11.72 | 3.11 | 1.33 | 1.90% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| NOV | 华高 | $17.28 | -0.47 | -2.65% | +10.47% | 494.67亿 | 6.94 | 1.09 | 0.79 | 1.15% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| NR | 新园能源 | $8.10 | -0.25 | -2.99% | +95.65% | 49.95亿 | 45.00 | 1.64 | 1.01 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SLB | 斯伦贝谢 | $43.41 | -0.66 | -1.50% | -5.11% | 4,490.63亿 | 14.42 | 2.99 | 1.85 | 2.32% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| VAL | 华仕伯 | $71.11 | -2.17 | -2.96% | +14.18% | 372.66亿 | 6.22 | 2.55 | 2.90 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| WFRD | 威德福国际 | $111.07 | -3.48 | -3.04% | +76.38% | 588.06亿 | 17.97 | 7.45 | 1.55 | -- | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:600968 | 海油发展 | ¥4.19 | -0.04 | -0.95% | +33.23% | 429.62亿 | 13.56 | 1.70 | 0.89 | 2.03% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||
| SHSE:601808 | 中海油服 | ¥17.63 | -0.19 | -1.07% | +23.66% | 659.70亿 | 26.08 | 1.99 | 1.83 | 0.90% | 石油与天然气 - 设备与服务 | ||