价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.99 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 0.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.25 | |||
| 利息保障倍数 | 15.34 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.63 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.09 vs 8.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 29.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 38.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 16.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.35 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 42.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.77 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.57 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 14.66 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 12.70 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.24 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.83 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.82 | ||
| 预估市盈率 | 14.59 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.82 | ||
| 席勒市盈率 | 21.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.62 | ||
| 市盈增长比 | 0.52 | ||
| 市销率 | 1.23 | ||
| 市净率 | 1.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.86 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.62 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.90 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 6.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.30 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.51 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.64 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.43 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 14.51 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.62 |
Markel Group Inc (MKL) 大师价值线:
$1651.71
股价被低估
Markel Group Inc 估值指标
MKL 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 15,713.585 |
| 稀释每股收益(TTM) | 146.97 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 12.05 |
| 14天相对强弱指标 | 43.57 |
| 14天真实波幅均值 | 25.68 |
| 20天简单移动平均值 | 1,471.4 |
| 12-1个月动量因子% | 14.66 |
| 52周股价范围 | $1272.4329 - $1560 |
| 股数(百万) | 13.04 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Markel Group Inc 公司简介
公司简介:
Markel的主要业务是财产和意外伤害保险，该公司主要专注于专业领域，从高管责任到商业马保险等领域。2013年对Alterra的收购增加了大量的再保险业务，目前占保费的20％多一点。该公司利用其保险业务产生的资金购买不同领域的非保险业务，例如烘焙设备制造和住宅建筑。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $170.14 | -2.20 | -1.28% | +53.41% | 3,231.75亿 | 亏损 | 2.83 | 0.78 | 2.11% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $246.15 | +0.19 | +0.08% | +26.10% | 7,197.54亿 | 10.93 | 1.65 | 1.94 | 1.40% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $110.72 | -7.72 | -6.52% | +11.42% | 1,249.36亿 | 7.37 | 1.44 | 1.71 | 2.75% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $95.53 | -3.56 | -3.59% | +43.01% | 2,045.29亿 | 10.86 | 1.90 | 1.22 | 1.86% | 财产保险 | ||
| L | 洛斯保险 | $75.54 | -0.87 | -1.14% | +36.19% | 1,208.07亿 | 12.01 | 1.07 | 1.10 | 0.33% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1443.31 | -7.64 | -0.53% | +10.02% | 1,355.10亿 | 9.82 | 1.32 | 1.23 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $208.69 | -1.38 | -0.66% | +57.23% | 8,802.20亿 | 21.36 | 5.60 | 1.88 | 0.56% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $213.73 | -0.26 | -0.12% | +23.80% | 3,524.61亿 | 15.88 | 1.96 | 1.14 | 1.87% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $76.64 | -1.27 | -1.63% | +36.47% | 1,415.95亿 | 13.59 | 2.53 | 1.65 | 0.57% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.64 | +0.03 | +1.15% | -2.70% | 2,104.56亿 | 5.14 | 0.44 | 0.39 | 6.97% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$10.04 | -0.06 | -0.59% | +16.62% | 2,054.27亿 | 10.31 | 0.88 | 0.81 | 5.19% | 财产保险 | ||