Cheniere Energy Inc (LNG)
$157.54
▼-3.09(
-1.92%)
7.38
市净率
3.88
市盈率
1.04
股息率 ％
$363亿
总市值
股价被高估
检测到4个注意信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.15 | |||
| 股东权益比率 | 0.12 | |||
| 债务股本比率 | 5.29 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.58 | |||
| 利息保障倍数 | 13.57 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.55 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 33.09 vs 4.76 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 31.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 80.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 213.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -30.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.96 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.81 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 10.28 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.04 | ||
| 股息支付率 | 0.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 78.49 | ||
| 营业利润率 ％ | 75.95 | ||
| 净利率 ％ | 48.45 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 448.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 23.74 | ||
| 资本回报率 ％ | 33.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 45.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 42.43 | ||
| 过去10年盈利年数 | 4.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 3.88 | ||
| 预估市盈率 | 18.01 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 3.89 | ||
| 席勒市盈率 | 58.57 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.25 | ||
| 市盈增长比 | 0.14 | ||
| 市销率 | 1.88 | ||
| 市净率 | 7.38 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.08 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.90 | ||
| 企业价值倍数 | 3.53 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.23 | ||
| 企业价值／收入 | 2.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.84 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.49 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.08 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 26.32 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Cheniere Energy Inc (LNG) 大师价值线:
$136.18
股价被高估
Cheniere Energy Inc 估值指标
LNG 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,394 |
| 稀释每股收益(TTM) | 40.59 |
| β贝塔系数 | 0.19 |
| 一年股价波动率% | 20.54 |
| 14天相对强弱指标 | 47.84 |
| 14天真实波幅均值 | 3.4 |
| 20天简单移动平均值 | 158.26 |
| 12-1个月动量因子% | 10.28 |
| 52周股价范围 | $135.3 - $183.4599 |
| 股数(百万) | 230.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Cheniere Energy Inc 公司简介
公司简介:
Cheniere Energy 通过其在 Cheniere Partners 的股份拥有并运营 Sabine Pass 液化天然气码头。它还拥有尚未开发的科珀斯克里斯蒂液化天然气接收站以及使用 Cheniere 天然气量销售液化天然气的 Cheniere Marketing。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $50.75 | +0.59 | +1.18% | +23.02% | 1,769.05亿 | 7.30 | -- | 2.53 | 8.10% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.10 | +0.05 | +0.18% | +18.07% | 4,394.41亿 | 11.02 | 2.20 | 1.18 | 7.23% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $15.89 | +0.11 | +0.70% | +37.81% | 3,853.79亿 | 14.58 | 1.46 | 0.64 | 7.84% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $18.57 | +0.11 | +0.60% | +19.66% | 2,968.02亿 | 16.88 | 1.36 | 2.69 | 6.11% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $157.54 | -3.09 | -1.92% | +10.87% | 2,616.91亿 | 3.88 | 7.38 | 1.88 | 1.04% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $41.12 | +0.02 | +0.05% | +31.36% | 3,009.22亿 | 10.60 | 3.10 | 3.92 | 8.12% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $77.23 | +0.28 | +0.36% | +29.84% | 3,246.08亿 | 18.21 | 2.74 | 2.22 | 5.06% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| PAA | Plains All American Pipeline LP | $17.49 | +0.26 | +1.51% | +52.14% | 883.03亿 | 12.49 | 1.18 | 0.25 | 6.69% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $112.31 | -0.68 | -0.60% | +59.97% | 1,793.24亿 | 30.60 | 9.12 | 1.59 | 1.98% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $35.53 | +0.50 | +1.43% | +49.92% | 973.54亿 | 13.67 | 4.66 | 4.25 | 7.27% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $38.67 | +0.13 | +0.34% | +40.67% | 3,393.09亿 | 14.82 | 3.80 | 4.33 | 4.70% | 石油与天然气 - 中游 | ||