石油和天然气 - 中游
4 危险信号
4 注意信号
2 安全信号
能源转换 ET
$8.15 ▲ +0.11 ▲ +1.37% 更新日期: 2021-03-06
1.19
市净率
11.2
股息率 %
$220亿
总市值
巴菲特篮子
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说点什么
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全部

能源转换 基本面评级

中度风险
财务实力 当前值 行业排名 历史排名
现金负债率 0.01
股东权益比率 0.2
债务股本比率 2.82
债务/税息折旧及摊销前利润 8.2
利息保障倍数 2.52
基本面趋势 (F分数) 5
变差 平稳 变好
两年破产风险 (Z分数) 0.71
财务造假嫌疑 (M分数)-3.17
造假嫌疑低
造假嫌疑高

能源转换 财务状况

能源转换 大师价值线

ET
股价被严重高估

能源转换 风险信号

危险信号
财务实力: 长期债务和资本租赁负债 持续发行新债
能源转换持续发行新债。最近的3年内,一共发行了$ 28.00 亿的债务,债务水平太高。
危险信号
成长能力: 每股收入 下降
能源转换的每股收入在最近5年呈下跌趋势。
危险信号
财务实力: 阿特曼Z-score分数 破产区
能源转换的阿特曼Z-score分数=0.71,处于破产区间,公司发生财务危机的可能性很大,破产可能性非常高。
危险信号
财务实力: 财务实力评级
能源转换的财务实力评级=3,比较低,通常是公司债务过多造成的。
注意信号
财务实力: 利息保障倍数 较低
本杰明·格雷厄姆 Ben Graham 偏好利息保障倍数至少达到5倍的公司。能源转换的利息保障倍数=2.52,企业长期偿债能力较弱。
注意信号
市场估值: 市销率 接近1年高点
能源转换的市销率=0.55,接近1年高点0.56,公司价值可能被高估。
注意信号
盈利能力: 资本回报率 % v.s. 加权平均资本成本 WACC % 资本回报率 % < 加权平均资本成本 WACC %
能源转换的资本回报率 %=2.41,低于加权平均资本成本 WACC %=7.12,通常说明公司资本效率低下。
注意信号
股利分红: 股息率 % 接近1年低点
能源转换的股息率 %接近1年低点。
安全信号
盈利能力: 营业利润率 % 上升
能源转换的营业利润率 %在最近5年呈上升趋势,对公司是利好消息。平均5年营业利润率增长率=15.2。