财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.10 | |||
股东权益比率 | 0.21 | |||
债务股本比率 | 2.19 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 2.68 | |||
利息保障倍数 | 4.82 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.81 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.46 | |||
ROIC % VS WACC % | 11.41 vs 6.2 |
成长能力评级8/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 15.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 16.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 14.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 6.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 1.93 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 3.00 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 31.98 | ||
9天相对强弱指标 | 35.54 | ||
14天相对强弱指标 | 37.20 | ||
6-1个月动量因子 % | -5.35 | ||
12-1个月动量因子 % | -22.90 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.91 | ||
股息支付率 | 0.50 | ||
3年每股股利增长率 % | 1.60 | ||
预期股息率 % | 2.91 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.44 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.30 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 59.56 | ||
营业利润率 % | 25.33 | ||
净利率 % | 19.65 | ||
股本回报率 ROE % | 42.27 | ||
资产收益率 ROA % | 9.00 | ||
资本回报率 % | 11.41 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 47.84 | ||
已动用资本回报率 % | 18.23 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 18.50 | ||
预估市盈率 | 14.84 | N/A | |
扣非市盈率 | 17.52 | ||
席勒市盈率 | 21.48 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 14.90 | ||
市盈增长比 | 2.28 | ||
市销率 | 3.66 | ||
市净率 | 8.01 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0 | ||
股价/自由现金流 | 26.95 | ||
股价/每股经营现金流 | 17.61 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.80 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 14.08 | ||
企业价值倍数 | 12.17 | ||
预估企业价值倍数 | 11.61 | ||
企业价值/收入 | 4.54 | ||
企业价值/预估收入 | 4.32 | ||
企业价值/自由现金流 | 33.69 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.84 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.48 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 2.06 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.67 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.23 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.76 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.21 |
帝亚吉欧 (DEO) 大师价值线:
$233.16
股价被严重低估
帝亚吉欧 估值指标
DEO 风险信号
注意信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 21,426.703 |
稀释每股收益(TTM) | 7.48 |
β贝塔系数 | 0.58 |
一年股价波动率% | 19.06 |
14天相对强弱指标 | 37.2 |
14天真实波幅均值 | 2.11 |
20天简单移动平均值 | 142.37 |
12-1个月动量因子% | -22.9 |
52周股价范围 | $135.631 - $189.54 |
股数(百万) | 556.11 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
帝亚吉欧 公司简介
公司简介:
帝亚吉欧是1997年大都会与吉尼斯合并的产物,是世界领先的品牌高级烈酒生产商之一,在收入方面与贵州茅台酒差不多。它还生产和销售啤酒和葡萄酒。品牌包括尊尼获加混合苏格兰威士忌、斯米尔诺夫伏特加、加拿大皇冠皇家威士忌、摩根船长朗姆酒、Tanqueray 杜松子酒、百利爱尔兰奶油和吉尼斯烈性黑啤酒。帝亚吉欧还拥有法国奢侈品制造商 LVMH 酩悦轩尼诗的子公司高级香槟和干邑制造商酩悦轩尼诗的 34% 的股份,以及印度联合精神公司近 -55% 的股份。