价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.28 | |||
| 股东权益比率 | -0.03 | |||
| 债务股本比率 | -10.81 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.99 | |||
| 利息保障倍数 | 3.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.67 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.89 vs 8.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -2.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 47.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -12.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.55 |
价格动量评级3/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 61.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 77.72 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 175.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.23 | ||
| 股息支付率 | 0.22 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.23 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.60 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.89 | ||
| 净利率 ％ | 3.63 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10000.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 80.33 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.28 | ||
| 预估市盈率 | 16.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.77 | ||
| 席勒市盈率 | 140.52 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.97 | ||
| 市盈增长比 | 26.81 | ||
| 市销率 | 0.99 | ||
| 市净率 | 0 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.12 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.28 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.71 | ||
| 企业价值倍数 | 12.40 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.37 | ||
| 企业价值／收入 | 1.22 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.15 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.65 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.74 |
戴尔 (DELL) 大师价值线:
$51.92
股价被严重高估
戴尔 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 88,425 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.42 |
| β贝塔系数 | 0.89 |
| 一年股价波动率% | 30.36 |
| 14天相对强弱指标 | 59.88 |
| 14天真实波幅均值 | 5.62 |
| 20天简单移动平均值 | 121.49 |
| 12-1个月动量因子% | 175.14 |
| 52周股价范围 | $42.815 - $136.16 |
| 股数(百万) | 713.79 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
戴尔 公司简介
公司简介:
Dell Technologies诞生于戴尔2016年收购EMC，是通过其ISG部门提供服务器、存储和网络产品的领先提供商，通过其CSG部门提供PC、显示器和外围设备。其品牌包括戴尔、戴尔 EMC、Secureworks 和 Virtustream。该公司专注于为其传统的主流服务器和PC提供适用于混合云环境的硬件和软件产品。这家总部位于德克萨斯州的公司拥有约15.8万名员工，并在全球范围内销售。
相关公司
相似市盈率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $264.70 | -0.06 | -0.02% | +69.41% | 5,978.12亿 | 40.29 | 11.45 | 13.79 | -- | 计算机硬件 | ||
| DELL | 戴尔 | $125.06 | +0.15 | +0.12% | +205.50% | 6,428.54亿 | 28.28 | -- | 0.99 | 1.23% | 计算机硬件 | ||
| HPQ | 惠普 | $28.00 | -0.13 | -0.46% | +0.22% | 1,973.03亿 | 8.19 | -- | 0.53 | 3.83% | 计算机硬件 | ||
| NTAP | 美国网存 | $101.33 | +0.39 | +0.39% | +66.31% | 1,505.99亿 | 23.03 | 20.98 | 3.48 | 1.98% | 计算机硬件 | ||
| PSTG | Pure Storage Inc | $52.95 | +0.73 | +1.40% | +133.30% | 1,238.95亿 | 311.47 | 13.30 | 6.46 | -- | 计算机硬件 | ||
| SMCI | 超微电脑 | $857.44 | +70.04 | +8.90% | +798.73% | 3,615.40亿 | 66.94 | 15.58 | 5.00 | -- | 计算机硬件 | ||
| STX | 希捷 | $86.04 | -1.22 | -1.40% | +58.63% | 1,298.16亿 | 亏损 | -- | 2.91 | 3.23% | 计算机硬件 | ||
| WDC | 西部数据 | $71.36 | +1.92 | +2.76% | +118.18% | 1,677.76亿 | 亏损 | 2.31 | 2.01 | -- | 计算机硬件 | ||
| TPE:2382 | 廣達 | NT$257.50 | +2.00 | +0.78% | +218.98% | 2,192.83亿 | 25.14 | 5.33 | 0.91 | 3.52% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:002415 | 海康威视 | ¥32.87 | +0.23 | +0.70% | -9.60% | 3,048.05亿 | 21.43 | 3.90 | 3.34 | 2.14% | 计算机硬件 | ||
| SHSE:688041 | 海光信息 | ¥79.16 | +4.46 | +5.97% | -14.33% | 1,828.59亿 | 146.59 | 9.83 | 30.86 | 0.05% | 计算机硬件 | ||