COPT Defense Properties (CDP)
$24.55
▼-0.12(
-0.49%)
1.87
市净率
亏损
市盈率
4.7
股息率 ％
$27.6亿
总市值
股价在合理范围内
检测到3个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.05 | |||
| 股东权益比率 | 0.35 | |||
| 债务股本比率 | 1.65 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 22.46 | |||
| 利息保障倍数 | 2.52 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.9 vs 7.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -21.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 7.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -3.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.01 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.04 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.49 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.95 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 5.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.70 | ||
| 股息支付率 | 1.65 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.82 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.78 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.42 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.22 | ||
| 净利率 ％ | -16.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -7.56 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -2.83 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.90 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -45.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 9.64 | ||
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 35.17 | ||
| 席勒市盈率 | 26.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.91 | ||
| 市净率 | 1.87 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -116.95 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 46.80 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.18 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.82 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.86 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -0.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -4.27 |
COPT Defense Properties (CDP) 大师价值线:
$25.89
股价在合理范围内
COPT Defense Properties 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 710.747 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.08 |
| β贝塔系数 | 0.95 |
| 一年股价波动率% | 19.2 |
| 14天相对强弱指标 | 57.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.44 |
| 20天简单移动平均值 | 24.48 |
| 12-1个月动量因子% | 5.04 |
| 52周股价范围 | $22.2 - $26.8 |
| 股数(百万) | 112.63 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
COPT Defense Properties 公司简介
公司简介:
Corporate Office Properties Trust（简称 COPT）是一家房地产投资信托基金，在美国各地收购、管理和租赁办公和数据中心物业。该公司的大部分房地产投资组合由巴尔的摩-华盛顿走廊和北弗吉尼亚地区的办公楼组成。COPT 的几乎所有收入都来自租户的租金收入。该公司的大部分收入来自向美国政府机构及其在国家安全、国防和信息技术领域的承包商（如诺斯罗普·格鲁曼公司和波音公司）出租房地产。城市子市场的区域办事处也占COPT总平方英尺的相当大的比例。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARE | 亚历山大房地产 | $117.75 | -1.25 | -1.05% | +7.15% | 1,490.36亿 | 110.05 | 1.10 | 6.78 | 4.25% | REIT - 办公楼 | ||
| BXP | 波士顿地产 | $59.98 | -0.70 | -1.15% | +27.20% | 681.73亿 | 49.16 | 1.61 | 2.86 | 6.55% | REIT - 办公楼 | ||
| CDP | COPT Defense Properties | $24.55 | -0.12 | -0.49% | +10.47% | 200.13亿 | 亏损 | 1.87 | 3.91 | 4.70% | REIT - 办公楼 | ||
| CUZ | 卡津斯不动产信托基金 | $23.04 | -0.09 | -0.39% | +20.49% | 253.58亿 | 47.02 | 0.78 | 4.33 | 5.56% | REIT - 办公楼 | ||
| DEI | 道格拉斯艾美特 | $13.82 | -0.13 | -0.93% | +23.95% | 167.41亿 | 亏损 | 1.05 | 2.30 | 5.50% | REIT - 办公楼 | ||
| EQC | Equity Commonwealth | $19.44 | +0.13 | +0.67% | -5.96% | 150.96亿 | 24.61 | 0.91 | 35.39 | -- | REIT - 办公楼 | ||
| ESBA | Empire State Realty OP LP | $9.50 | +0.25 | +2.70% | +66.63% | 188.24亿 | 31.67 | 1.51 | 3.35 | 1.47% | REIT - 办公楼 | ||
| HIW | 海伍兹物业 | $25.64 | -0.33 | -1.27% | +32.50% | 196.69亿 | 21.02 | 1.14 | 3.33 | 7.81% | REIT - 办公楼 | ||
| KRC | 吉劳埃地产 | $33.18 | -0.35 | -1.04% | +27.58% | 281.84亿 | 19.07 | 0.72 | 3.49 | 6.52% | REIT - 办公楼 | ||
| SLG | SL Green Realty Corp | $53.05 | +0.08 | +0.15% | +142.83% | 248.81亿 | 亏损 | 0.98 | 4.14 | 5.91% | REIT - 办公楼 | ||
| VNO | 沃那多房信 | $24.59 | +0.07 | +0.29% | +75.93% | 339.00亿 | 163.93 | 1.08 | 2.60 | 1.22% | REIT - 办公楼 | ||