价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 0.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.42 | |||
| 利息保障倍数 | 15.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.11 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.82 vs 4.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 42.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.79 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.31 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.50 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.41 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 16.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.82 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.38 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.38 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.63 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 17.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.03 | ||
| 预估市盈率 | 11.40 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.53 | ||
| 席勒市盈率 | 20.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.65 | ||
| 市销率 | 1.98 | ||
| 市净率 | 1.67 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.53 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.53 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.70 | ||
| 企业价值倍数 | 10.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.11 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.62 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.98 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.63 |
安达保险 (CB) 大师价值线:
$255.9
股价在合理范围内
安达保险 估值指标
CB 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 51,751 |
| 稀释每股收益(TTM) | 22.53 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 16.55 |
| 14天相对强弱指标 | 48.41 |
| 14天真实波幅均值 | 3.8 |
| 20天简单移动平均值 | 247.53 |
| 12-1个月动量因子% | 28.82 |
| 52周股价范围 | $183.71 - $260.585 |
| 股数(百万) | 406.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安达保险 公司简介
公司简介:
安达在2016年第一季度收购了安达，并采用了安达的名称。此次合并使新安达成为国内最大的财产和意外伤害保险公司之一，业务遍及54个国家，涵盖商业和个人财产保险、再保险和人寿保险。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $168.18 | -1.00 | -0.59% | +55.08% | 3,196.41亿 | 37.13 | 2.67 | 0.76 | 2.13% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $248.54 | -1.71 | -0.68% | +27.58% | 7,267.93亿 | 11.03 | 1.67 | 1.98 | 1.38% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $116.94 | +0.78 | +0.67% | +15.17% | 1,318.45亿 | 7.78 | 1.45 | 1.69 | 2.62% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $97.90 | +0.41 | +0.42% | +44.35% | 2,085.15亿 | 11.13 | 1.92 | 1.21 | 1.83% | 财产保险 | ||
| L | 洛斯保险 | $76.40 | -0.13 | -0.17% | +31.18% | 1,221.83亿 | 12.15 | 1.08 | 1.11 | 0.33% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1581.06 | +4.51 | +0.29% | +17.66% | 1,480.48亿 | 10.76 | 1.44 | 1.32 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $208.72 | -0.31 | -0.15% | +67.84% | 8,803.47亿 | 21.36 | 5.60 | 1.89 | 0.55% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $213.85 | -0.52 | -0.24% | +21.95% | 3,526.59亿 | 15.89 | 1.96 | 1.15 | 1.87% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $78.56 | -0.45 | -0.57% | +37.54% | 1,517.41亿 | 13.93 | 2.59 | 1.71 | 0.56% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.63 | +0.05 | +1.94% | -8.74% | 2,067.11亿 | 5.88 | 0.44 | 0.22 | 6.92% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$9.45 | +0.22 | +2.38% | +5.40% | 1,937.53亿 | 7.56 | 0.82 | 0.89 | 5.55% | 财产保险 | ||