价值大师评分 :
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3年
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 1.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.49 | |||
| 利息保障倍数 | 0.19 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.88 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.88 vs 14.86 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -21.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -38.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.47 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.97 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.02 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.36 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 49.55 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 176.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -25.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 16.48 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.42 | ||
| 净利率 ％ | -3.78 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -16.98 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -3.54 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.88 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 5.83 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.43 | ||
| 市净率 | 1.99 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.38 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.11 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.28 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.41 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.29 | ||
| 企业价值倍数 | 8.08 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.34 | ||
| 企业价值／收入 | 0.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.62 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.18 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.22 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.60 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.62 |
巴西食品 (BRFS) 大师价值线:
$2.07
股价被严重高估
巴西食品 估值指标
BRFS 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,784.388 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.34 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 48.99 |
| 14天相对强弱指标 | 54.36 |
| 14天真实波幅均值 | 0.13 |
| 20天简单移动平均值 | 3.3 |
| 12-1个月动量因子% | 176.47 |
| 52周股价范围 | $1.16 - $3.52 |
| 股数(百万) | 1,668.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
巴西食品 公司简介
公司简介:
BRF SA是新鲜和冷冻蛋白质食品的国际生产商。该公司的细分市场是 In natura（家禽、猪肉、牛和其他）、加工食品和其他销售。产品组合包括腌制、冷冻、整肉和切肉、特色肉类、分份产品和冷冻预制主菜。该公司还提供人造黄油、特色甜食、三明治、蛋黄酱和动物饲料。它最知名的品牌是萨迪亚、切斯特、Perdix、Paty、Perdigao 和 Qualy。在国际上，该产品组合的领先品牌是Sadia，它在中东国家的多个类别中都有销售。从地理上看，销售额在巴西和国际市场之间均匀分布。