价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.52 | |||
| 股东权益比率 | 0.50 | |||
| 债务股本比率 | 0.64 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
| 利息保障倍数 | 11.78 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.39 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.77 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 17.58 vs 14.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 37.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 37.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 25.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.50 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.26 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 40.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.67 | ||
| 14天相对强弱指标 | 39.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 99.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 103.61 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.30 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.87 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.92 | ||
| 净利率 ％ | 11.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 27.41 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.62 | ||
| 资本回报率 ％ | 17.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 83.58 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.97 | ||
| 预估市盈率 | 19.35 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.62 | ||
| 席勒市盈率 | 51.17 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 16.68 | ||
| 市盈增长比 | 0.55 | ||
| 市销率 | 2.55 | ||
| 市净率 | 5.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 16.55 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.70 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.59 | ||
| 企业价值倍数 | 12.81 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.38 | ||
| 企业价值／收入 | 2.55 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.41 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 16.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.66 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.83 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.80 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.21 |
TopBuild Corp (BLD) 大师价值线:
$290.37
股价被严重高估
TopBuild Corp 估值指标
BLD 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,194.694 |
| 稀释每股收益(TTM) | 19.33 |
| β贝塔系数 | 1.81 |
| 一年股价波动率% | 53 |
| 14天相对强弱指标 | 39.54 |
| 14天真实波幅均值 | 15 |
| 20天简单移动平均值 | 415.04 |
| 12-1个月动量因子% | 103.61 |
| 52周股价范围 | $199.31 - $452.87 |
| 股数(百万) | 31.81 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
TopBuild Corp 公司简介
公司简介:
TopBuild Corp 是绝缘产品的安装商和分销商。该公司经营两家业务：Truteam和服务合作伙伴。Trueteam在住宅和商业建筑项目中安装隔热产品，主要是作为定制建筑商和大型建筑商的承包商。Service Partners 是绝缘材料和精选建筑产品的分销商。其主要客户是承包商。其他产品包括排水沟、后漆、车库门、壁炉以及防火和停车。TopBuild 主要在美国运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM | AECOM | $94.33 | +0.75 | +0.80% | +17.98% | 924.08亿 | 209.63 | 5.71 | 0.87 | 0.85% | 土木工程和建筑 | ||
| BLD | TopBuild Corp | $405.25 | +14.01 | +3.58% | +90.71% | 928.50亿 | 20.97 | 5.02 | 2.55 | -- | 土木工程和建筑 | ||
| EME | 埃姆科 | $352.39 | +3.04 | +0.87% | +122.98% | 1,192.64亿 | 23.26 | 6.71 | 1.36 | 0.23% | 土木工程和建筑 | ||
| FIX | Comfort Systems USA Inc | $300.06 | -11.34 | -3.64% | +125.58% | 771.10亿 | 29.71 | 8.38 | 2.08 | 0.30% | 土木工程和建筑 | ||
| J | 雅各布工程 | $145.02 | +0.84 | +0.58% | +29.85% | 1,312.25亿 | 25.90 | 2.73 | 1.10 | 0.74% | 土木工程和建筑 | ||
| PWR | 广达服务 | $262.17 | +6.98 | +2.74% | +59.81% | 2,763.76亿 | 52.33 | 6.08 | 1.87 | 0.13% | 土木工程和建筑 | ||
| HKSE:01800 | 中国交建 | HK$4.28 | +0.06 | +1.42% | -8.70% | 1,263.95亿 | 2.69 | 0.21 | 0.08 | 5.86% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601186 | 中国铁建 | ¥8.63 | +0.07 | +0.82% | -19.41% | 1,082.96亿 | 4.99 | 0.38 | 0.12 | 3.27% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601390 | 中国中铁 | ¥6.98 | +0.04 | +0.58% | -14.02% | 1,584.88亿 | 5.38 | 0.52 | 0.14 | 2.88% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601668 | 中国建筑 | ¥5.35 | +0.06 | +1.13% | -8.85% | 2,212.84亿 | 4.08 | 0.52 | 0.10 | 4.78% | 土木工程和建筑 | ||
| SHSE:601669 | 中国电建 | ¥5.16 | +0.04 | +0.78% | -29.22% | 883.35亿 | 7.88 | 0.55 | 0.16 | 2.35% | 土木工程和建筑 | ||