价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.10 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.79 | |||
| 利息保障倍数 | 17.60 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.56 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.43 vs 9.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 3.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 20.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.15 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.47 | ||
| 9天相对强弱指标 | 53.35 | ||
| 14天相对强弱指标 | 58.38 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 30.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 9.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.50 | ||
| 股息支付率 | 0.67 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 20.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.64 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -27.00 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 33.66 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.37 | ||
| 净利率 ％ | 6.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.61 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.53 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.57 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 67.62 | ||
| 预估市盈率 | 20.14 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.87 | ||
| 席勒市盈率 | 46.89 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 37.90 | ||
| 市盈增长比 | 1.05 | ||
| 市销率 | 4.69 | ||
| 市净率 | 1.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.80 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.97 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.31 | ||
| 企业价值倍数 | 13.02 | ||
| 预估企业价值倍数 | 9.00 | ||
| 企业价值／收入 | 4.78 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 31.80 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.68 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.12 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.10 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.60 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.10 |
伊格尔矿业 (AEM) 大师价值线:
$52.66
股价被高估
伊格尔矿业 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,947.071 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.95 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 35.47 |
| 14天相对强弱指标 | 58.38 |
| 14天真实波幅均值 | 1.75 |
| 20天简单移动平均值 | 62.68 |
| 12-1个月动量因子% | 9.62 |
| 52周股价范围 | $43.22 - $67.8 |
| 股数(百万) | 498.19 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
伊格尔矿业 公司简介
公司简介:
Agnico Eagle Mines是一家在加拿大、墨西哥和芬兰经营矿山的黄金矿商。它还拥有加拿大 Malartic 矿山的 50％ 股份。直至2008年，Agnico仅运营了一座名为LaRonde的矿场，然后在接下来的几年中迅速接连将其其他矿山投入使用。该公司在2020年生产了超过170万盎司的黄金。Agnico Eagle专注于提高低风险司法管辖区的黄金产量。