财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.49 | |||
股东权益比率 | 0.59 | |||
债务股本比率 | 0.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.46 | |||
利息保障倍数 | 15.77 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.89 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.54 | |||
ROIC % VS WACC % | 7.58 vs 5.16 |
成长能力评级7/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 7.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -10.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.00 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 10.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 6.11 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 5.64 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 73.84 | ||
9天相对强弱指标 | 66.16 | ||
14天相对强弱指标 | 61.18 | ||
6-1个月动量因子 % | -6.88 | ||
12-1个月动量因子 % | -13.54 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.85 | ||
股息支付率 | 0.60 | ||
3年每股股利增长率 % | 4.20 | ||
预期股息率 % | 4.14 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.48 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 69.35 | ||
营业利润率 % | 22.38 | ||
净利率 % | 11.63 | ||
股本回报率 ROE % | 7.32 | ||
资产收益率 ROA % | 4.28 | ||
资本回报率 % | 7.58 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 63.22 | ||
已动用资本回报率 % | 7.67 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 21.14 | ||
预估市盈率 | 12.09 | N/A | |
扣非市盈率 | 15.38 | ||
席勒市盈率 | 17.32 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 13.95 | ||
市盈增长比 | 2.56 | ||
市销率 | 2.50 | ||
市净率 | 1.57 | ||
股价/每股有形账面价值 | 379.69 | ||
股价/自由现金流 | 21.33 | ||
股价/每股经营现金流 | 17.39 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.77 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 10.52 | ||
企业价值倍数 | 9.77 | ||
预估企业价值倍数 | 8.63 | ||
企业价值/收入 | 2.65 | ||
企业价值/预估收入 | 2.46 | ||
企业价值/自由现金流 | 21.72 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0.93 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.88 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.64 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 16.03 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.34 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 11.84 |
赛诺菲安万特 (SNY) 大师价值线:
$57.69
股价被低估
赛诺菲安万特 估值指标
SNY 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 50,495.034 |
稀释每股收益(TTM) | 2.34 |
β贝塔系数 | 0.58 |
一年股价波动率% | 19.55 |
14天相对强弱指标 | 61.18 |
14天真实波幅均值 | 1.05 |
20天简单移动平均值 | 47.13 |
12-1个月动量因子% | -13.54 |
52周股价范围 | $42.63 - $56.26 |
股数(百万) | 2,496.45 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
赛诺菲安万特 公司简介
公司简介:
赛诺菲开发和销售专注于肿瘤学、免疫学、心血管疾病、糖尿病和疫苗的药物。但是,该公司在2019年底决定退出心脏代谢领域,这可能会减少该公司在这一大型治疗领域的足迹。该公司提供各种各样的药品,其收入最高的来源Lantus,占总销售额的略低于8%。总收入的约30%来自美国,25%来自欧洲。新兴市场占其余收入的大部分。