价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.18 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.12 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.77 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.47 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 31.54 vs 4.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 16.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 15.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.28 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0.08 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 31.01 | ||
| 14天相对强弱指标 | 33.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 18.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 63.62 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.46 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.46 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.62 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.06 | ||
| 净利率 ％ | 11.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.33 | ||
| 资本回报率 ％ | 31.54 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 110.02 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.55 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 25.90 | ||
| 预估市盈率 | 19.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 21.02 | ||
| 席勒市盈率 | 33.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.25 | ||
| 市盈增长比 | 0.87 | ||
| 市销率 | 3.05 | ||
| 市净率 | 5.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 7.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 12.31 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.56 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 19.08 | ||
| 企业价值倍数 | 17.90 | ||
| 预估企业价值倍数 | 16.11 | ||
| 企业价值／收入 | 2.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.29 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.61 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.16 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.31 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.40 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.62 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.75 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.51 |
罗技 (LOGI) 大师价值线:
$66.32
股价被高估
罗技 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,247.057 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.06 |
| β贝塔系数 | 0.84 |
| 一年股价波动率% | 29.06 |
| 14天相对强弱指标 | 33.29 |
| 14天真实波幅均值 | 1.89 |
| 20天简单移动平均值 | 83.99 |
| 12-1个月动量因子% | 63.62 |
| 52周股价范围 | $53.91 - $96.66 |
| 股数(百万) | 154.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
罗技 公司简介
公司简介:
Logitech International SA是一家总部位于瑞士的供应商，为导航、视频通信、协作、智能家居和其他应用提供个人计算机和移动配件。其产品组合包括鼠标、键盘、充电座、平板电脑保护套、移动设备车载支架、遥控器、家用摄像头、家用开关、控制器、蓝牙扬声器、环绕声、网络摄像头和会议摄像机。它在单个细分市场中运行，即外围设备。该公司的收入来自美洲、欧洲、中东和非洲（欧洲、中东、非洲）和亚太地区。