Lumentum Holdings Inc (LITE)
$42.01
▼-0.05(
-0.12%)
2.22
市净率
亏损
市盈率
$28.3亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到3个危险信号,
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.42 | |||
| 股东权益比率 | 0.27 | |||
| 债务股本比率 | 2.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 93.19 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.86 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -10.92 vs 6.49 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -20.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 34.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -49.00 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -4.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.76 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.58 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.06 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 38.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 7.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 4.00 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 23.79 | ||
| 营业利润率 ％ | -18.88 | ||
| 净利率 ％ | -18.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -18.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -5.89 | ||
| 资本回报率 ％ | -10.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -21.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -5.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 18.91 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 52.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.98 | ||
| 市净率 | 2.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 47.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -19.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 28.60 | ||
| 企业价值倍数 | 145.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.52 | ||
| 企业价值／收入 | 3.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.85 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -46.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.76 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -5.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -0.02 |
Lumentum Holdings Inc (LITE) 大师价值线:
$73.02
价值陷阱嫌疑，想好再碰
Lumentum Holdings Inc 估值指标
LITE 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,438.6 |
| 稀释每股收益(TTM) | -3.94 |
| β贝塔系数 | 1.11 |
| 一年股价波动率% | 40.87 |
| 14天相对强弱指标 | 37.06 |
| 14天真实波幅均值 | 1.56 |
| 20天简单移动平均值 | 44.45 |
| 12-1个月动量因子% | 7.49 |
| 52周股价范围 | $35.35 - $65.16 |
| 股数(百万) | 67.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Lumentum Holdings Inc 公司简介
公司简介:
Lumentum Holdings Inc 是一家总部位于加利福尼亚的科技公司。该公司提供两种类型的光学和光子产品：用于电信网络设备的光学元件，以及用于制造、检测和生命科学实验室用途的商用激光器。它的细分市场是OpComms和激光器。该公司还在扩展到新的光学应用，例如用于消费电子产品的3D传感激光二极管。它从 OpComs 细分市场创造了最大的收入。OpComms细分市场的产品包括广泛的组件、模块和子系统，为客户提供支持，包括用于接入（本地）、地铁（城内）、长途（城市到城市和全球）和海底（海底）应用的运营商网络。
相关公司
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | 思科 | $48.10 | -0.25 | -0.52% | +5.31% | 14,026.07亿 | 14.62 | 4.21 | 3.44 | 3.30% | 通讯设备 | ||
| HPE | 慧与 | $16.97 | +0.04 | +0.24% | +23.52% | 1,588.51亿 | 11.70 | 1.03 | 0.79 | 2.92% | 通讯设备 | ||
| JNPR | 瞻博网络 | $34.95 | -0.41 | -1.16% | +16.06% | 817.71亿 | 36.79 | 2.49 | 2.05 | 2.51% | 通讯设备 | ||
| LITE | Lumentum Holdings Inc | $42.01 | -0.05 | -0.12% | -11.57% | 203.91亿 | 亏损 | 2.22 | 1.98 | -- | 通讯设备 | ||
| MSI | 摩托罗拉 | $349.02 | +3.91 | +1.13% | +22.05% | 4,187.58亿 | 35.15 | 80.12 | 6.02 | 1.09% | 通讯设备 | ||
| ZBRA | 斑马技术 | $292.53 | +15.00 | +5.40% | +2.96% | 1,082.77亿 | 51.23 | 4.95 | 3.30 | -- | 通讯设备 | ||
| SZSE:000063 | 中兴通讯 | ¥28.74 | +0.94 | +3.38% | -17.39% | 1,266.42亿 | 14.66 | 2.02 | 1.11 | 1.37% | 通讯设备 | ||
| SZSE:300394 | 天孚通信 | ¥156.65 | +9.95 | +6.78% | +158.23% | 614.76亿 | 67.58 | 17.72 | 25.61 | 0.31% | 通讯设备 | ||
| SZSE:300502 | 新易盛 | ¥83.80 | +4.64 | +5.86% | +64.91% | 591.23亿 | 66.30 | 10.26 | 17.38 | 0.15% | 通讯设备 | ||
| SHSE:601138 | 工业富联 | ¥24.41 | +2.22 | +10.00% | +50.08% | 4,818.77亿 | 23.03 | 3.46 | 1.01 | 2.24% | 通讯设备 | ||
| SHSE:688036 | 传音控股 | ¥148.85 | +3.67 | +2.53% | +61.99% | 1,193.13亿 | 18.22 | 6.04 | 1.74 | 2.87% | 通讯设备 | ||