价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.56 | |||
| 利息保障倍数 | 11.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.28 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 18.61 vs 15.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -22.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -17.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 108.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.87 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.56 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -21.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.68 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -21.00 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 30.68 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.08 | ||
| 净利率 ％ | 4.21 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.55 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.55 | ||
| 资本回报率 ％ | 18.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 45.49 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.14 | ||
| 预估市盈率 | 6.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.01 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 4.96 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.30 | ||
| 市净率 | 1.12 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.06 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.53 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.80 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 4.22 | ||
| 企业价值／收入 | 0.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.73 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.55 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 110.16 |
Jakks Pacific Inc (JAKK) 大师价值线:
$14.87
股价被严重高估
Jakks Pacific Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 694.149 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.72 |
| β贝塔系数 | 1.82 |
| 一年股价波动率% | 93.87 |
| 14天相对强弱指标 | 43.56 |
| 14天真实波幅均值 | 0.91 |
| 20天简单移动平均值 | 19.5 |
| 12-1个月动量因子% | -2.68 |
| 52周股价范围 | $15.3 - $36.84 |
| 股数(百万) | 10.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Jakks Pacific Inc 公司简介
| 公司网址 | https://www.jakks.com |
| 行业 | 娱乐 |
公司简介:
Jakks Pacific Inc是一家多品牌玩具公司，致力于设计，生产，销售和分销玩具及相关产品，消耗品和相关产品，电子产品和相关产品，儿童室内和室外家具以及其他消费品。其产品包括传统玩具和电子产品，例如动作人偶、玩具车、玩偶和配件、骑乘玩具、宠物玩具等。销售这些产品的品牌包括 Road Champs、Spy Net、Fisher Price、川崎、JAKKS Pets、迪士尼冰雪奇缘、Black & Decker、蜘蛛侠、玩具总动员、芝麻街等。该公司的细分市场是玩具/消费品和万圣节。其中大部分收入来自玩具/消费品领域。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $16.15 | -0.10 | -0.62% | -- | 590.56亿 | 亏损 | -- | 2.38 | -- | 娱乐 | ||
| GOLF | 高尔史密斯国际控股 | $64.40 | +0.43 | +0.67% | +39.78% | 293.96亿 | 21.98 | 4.61 | 1.79 | 1.24% | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $60.13 | +0.65 | +1.09% | +2.15% | 605.85亿 | 亏损 | 8.28 | 1.76 | 4.66% | 娱乐 | ||
| JAKK | Jakks Pacific Inc | $19.43 | -0.29 | -1.47% | -14.59% | 15.19亿 | 7.14 | 1.12 | 0.30 | -- | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $18.62 | -0.07 | -0.37% | -1.63% | 463.66亿 | 22.43 | 3.16 | 1.22 | -- | 娱乐 | ||
| PLNT | Planet Fitness Inc | $63.27 | -2.13 | -3.26% | -9.41% | 400.80亿 | 36.36 | -- | 5.01 | -- | 娱乐 | ||
| YETI | YETI Holdings Inc | $39.50 | -1.10 | -2.71% | -3.32% | 243.68亿 | 19.65 | 5.20 | 2.04 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$89.20 | -1.00 | -1.11% | +4.90% | 2,343.66亿 | 22.66 | 4.49 | 3.75 | 2.21% | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$22.00 | +0.30 | +1.38% | -53.63% | 527.40亿 | 16.39 | 2.13 | 1.89 | 4.10% | 娱乐 | ||
| HKSE:09992 | 泡泡玛特 | HK$36.40 | -1.10 | -2.93% | +103.61% | 453.42亿 | 41.13 | 5.78 | 7.07 | 0.27% | 娱乐 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演艺 | ¥10.47 | +0.20 | +1.95% | -18.98% | 274.84亿 | 337.74 | 3.65 | 12.09 | 0.48% | 娱乐 | ||