Independent Bank Group Inc (IBTX)
$44.21
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0.76
市净率
17.4
市盈率
3.44
股息率 ％
$18.2亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.32 | |||
| 股东权益比率 | 0.13 | |||
| 债务股本比率 | 0.23 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.48 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 18.93 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -13.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 3.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 38.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 52.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.27 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.26 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.44 | ||
| 股息支付率 | 0.54 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 21.71 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.43 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.56 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.47 | ||
| 预估市盈率 | 16.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.69 | ||
| 席勒市盈率 | 10.65 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.25 | ||
| 市盈增长比 | 7.47 | ||
| 市销率 | 3.78 | ||
| 市净率 | 0.76 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.49 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.42 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.63 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.84 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.97 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 9.99 |
Independent Bank Group Inc (IBTX) 大师价值线:
$53.34
股价被低估
Independent Bank Group Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 482.941 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.53 |
| β贝塔系数 | 0.83 |
| 一年股价波动率% | 57.75 |
| 14天相对强弱指标 | 52.77 |
| 14天真实波幅均值 | 1.47 |
| 20天简单移动平均值 | 44.55 |
| 12-1个月动量因子% | 11.26 |
| 52周股价范围 | $34.3 - $53.25 |
| 股数(百万) | 41.38 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Independent Bank Group Inc 公司简介
公司简介:
独立银行集团公司是一家银行控股公司。它提供支票、储蓄、定期贷款、能源融资、设备融资、定期企业储蓄、财富管理、存款证、汽车贷款、个人贷款和其他银行服务等服务。该银行以净利息的形式产生收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITB | 五三银行 | $36.11 | -0.27 | -0.74% | +41.21% | 1,786.54亿 | 11.46 | 1.46 | 2.98 | 3.82% | 区域性银行 | ||
| IBTX | Independent Bank Group Inc | $44.21 | -0.35 | -0.79% | +17.18% | 132.31亿 | 17.47 | 0.76 | 3.78 | 3.44% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $12.14 | +0.43 | +3.67% | +70.02% | 4,198.03亿 | 45.04 | 8.23 | 8.77 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $154.97 | +0.37 | +0.24% | +28.22% | 4,459.95亿 | 13.01 | 1.20 | 2.96 | 4.00% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $36.42 | -0.21 | -0.57% | +17.16% | 3,524.74亿 | 亏损 | 0.93 | 2.20 | 5.75% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $39.02 | -0.06 | -0.15% | +25.85% | 4,403.93亿 | 12.92 | 1.25 | 2.22 | 4.97% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.49 | +0.02 | +0.45% | -6.40% | 4,855.08亿 | 5.90 | 0.41 | 2.07 | 6.26% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$24.75 | +0.05 | +0.20% | +9.55% | 2,423.46亿 | 8.00 | 0.82 | 3.76 | 5.82% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.00 | +0.01 | +0.03% | +8.47% | 8,477.50亿 | 6.09 | 0.79 | 2.68 | 5.11% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥17.57 | +0.02 | +0.11% | +12.81% | 3,643.80亿 | 5.47 | 0.48 | 1.99 | 6.77% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.92 | -- | -- | +9.82% | 3,309.35亿 | 5.95 | 0.51 | 1.92 | 4.75% | 区域性银行 | ||