价值大师评分 :
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3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 0.31 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.39 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 17.64 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 2.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 3.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.54 | ||
| 9天相对强弱指标 | 72.22 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.11 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 47.64 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.58 | ||
| 股息支付率 | 0.32 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 4.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.66 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.33 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 30.38 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.01 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.19 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 8.94 | ||
| 预估市盈率 | 8.96 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.94 | ||
| 席勒市盈率 | 11.83 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 10.59 | ||
| 市盈增长比 | 1.75 | ||
| 市销率 | 2.74 | ||
| 市净率 | 1.32 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.61 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.22 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.53 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 7.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.51 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.28 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.96 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.80 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.43 |
独立银行 (IBCP) 大师价值线:
$21.47
股价被高估
独立银行 估值指标
IBCP 风险信号
安全信号
注意信号
内部人交易:
内部人卖出只卖出、无买入
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
股价水平:
当前股价接近10年高点
市场估值:
市销率接近3年高点
成长能力:
每股收入增长率放缓
股利分红:
股息率 ％接近3年低点
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 204.313 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.94 |
| β贝塔系数 | 0.69 |
| 一年股价波动率% | 33.91 |
| 14天相对强弱指标 | 68.11 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 25.56 |
| 12-1个月动量因子% | 47.64 |
| 52周股价范围 | $16.26 - $27.39 |
| 股数(百万) | 20.9 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
独立银行 公司简介
公司简介:
独立银行公司（Ionia MI）是一家商业银行。它为个人和企业提供广泛的银行服务，包括支票和储蓄账户、商业贷款、直接和间接消费者融资、抵押贷款和保险箱服务。它还为客户提供互联网和手机银行功能。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITB | 五三银行 | $38.04 | +0.28 | +0.74% | +58.18% | 1,883.25亿 | 12.08 | 1.54 | 3.10 | 3.63% | 区域性银行 | ||
| IBCP | 独立银行 | $26.27 | -0.13 | -0.49% | +65.33% | 39.74亿 | 8.94 | 1.32 | 2.74 | 3.58% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $12.02 | +0.35 | +3.00% | +83.44% | 4,159.24亿 | 44.88 | 8.20 | 8.74 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $158.55 | +1.41 | +0.90% | +39.67% | 4,565.94亿 | 13.31 | 1.23 | 3.04 | 3.90% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $39.54 | +0.51 | +1.31% | +41.21% | 3,829.19亿 | 亏损 | 1.01 | 2.40 | 5.25% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.18 | +0.29 | +0.71% | +43.69% | 4,650.73亿 | 13.64 | 1.32 | 2.33 | 4.73% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.67 | +0.11 | +2.41% | -2.84% | 5,034.12亿 | 6.15 | 0.42 | 2.16 | 5.98% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$25.60 | -0.15 | -0.58% | +12.37% | 2,514.83亿 | 8.27 | 0.85 | 3.87 | 5.58% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥36.27 | +0.03 | +0.08% | +11.88% | 9,064.23亿 | 6.48 | 0.84 | 2.87 | 4.78% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥18.26 | +0.23 | +1.28% | +14.90% | 3,780.69亿 | 5.69 | 0.50 | 2.04 | 6.57% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥7.13 | +0.09 | +1.28% | +7.20% | 3,418.07亿 | 6.09 | 0.52 | 1.96 | 4.64% | 区域性银行 | ||