财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 14.37 | |||
股东权益比率 | 0.14 | |||
债务股本比率 | 0.02 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
利息保障倍数 | N/A | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.00 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.76 | |||
ROIC % VS WACC % | 0 vs 10.56 |
成长能力评级1/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -17.00 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 19.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 60.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -2.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.91 | ||
9天相对强弱指标 | 51.43 | ||
14天相对强弱指标 | 49.31 | ||
6-1个月动量因子 % | 16.58 | ||
12-1个月动量因子 % | 20.45 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.24 | ||
股息支付率 | 0.38 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 3.39 | N/A | |
5年成本股息率 % | 3.24 | ||
3年股票回购增长率 % | 1.90 |
盈利能力评级3/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 0 | ||
营业利润率 % | 0 | ||
净利率 % | 63.21 | ||
股本回报率 ROE % | 8.93 | ||
资产收益率 ROA % | 1.06 | ||
资本回报率 % | 0 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 0 | ||
已动用资本回报率 % | 0 | ||
过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 9.18 | ||
预估市盈率 | 11.33 | N/A | |
扣非市盈率 | 11.98 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 7.96 | ||
市盈增长比 | 0.60 | ||
市销率 | 5.72 | ||
市净率 | 0.77 | ||
股价/每股有形账面价值 | 0.95 | ||
股价/自由现金流 | 8.24 | ||
股价/每股经营现金流 | 8.00 | ||
企业价值/息税前利润 | 0 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 0 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 4.47 | ||
企业价值/预估收入 | 5.45 | ||
企业价值/自由现金流 | 6.60 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.65 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 0.71 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
Eastern Bankshares Inc (EBC) 大师价值线:
$16.92
股价被低估
Eastern Bankshares Inc 估值指标
EBC 风险信号
危险信号
成长能力:
每股收入下降
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 367.34 |
稀释每股收益(TTM) | 1.41 |
β贝塔系数 | 0.62 |
一年股价波动率% | 36.91 |
14天相对强弱指标 | 49.31 |
14天真实波幅均值 | 0.36 |
20天简单移动平均值 | 12.93 |
12-1个月动量因子% | 20.45 |
52周股价范围 | $9.93 - $15.07 |
股数(百万) | 176.63 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Eastern Bankshares Inc 公司简介
公司简介:
东方银行股份有限公司是一家商业银行。该银行为零售、商业和小型企业客户提供广泛的产品和服务。它分为两个部门,即银行和保险代理业务。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBC | Eastern Bankshares Inc | $12.94 | -0.19 | -1.45% | +20.04% | 164.60亿 | 9.18 | 0.77 | 5.72 | 3.24% | 区域性银行 | ||
FITB | 五三银行 | $36.82 | -0.41 | -1.10% | +50.17% | 1,813.19亿 | 11.69 | 1.49 | 3.01 | 3.77% | 区域性银行 | ||
NU | Nu Holdings Ltd | $10.87 | +0.10 | +0.93% | +120.46% | 3,730.79亿 | 51.52 | 8.11 | 9.18 | -- | 区域性银行 | ||
PNC | PNC金融 | $156.30 | -1.76 | -1.11% | +32.14% | 4,480.40亿 | 13.12 | 1.21 | 2.97 | 3.96% | 区域性银行 | ||
TFC | Truist Financial Corp | $37.97 | -0.82 | -2.11% | +33.36% | 3,658.90亿 | 亏损 | 0.97 | 2.32 | 5.48% | 区域性银行 | ||
USB | 合众银行 | $40.99 | -0.62 | -1.49% | +35.84% | 4,604.96亿 | 13.57 | 1.31 | 2.28 | 4.72% | 区域性银行 | ||
HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.10 | -- | -- | -14.16% | 4,566.77亿 | 4.48 | 0.39 | 6.63 | 6.89% | 区域性银行 | ||
HKSE:02388 | 中银香港 | HK$23.80 | +0.05 | +0.21% | +3.01% | 2,310.08亿 | 7.69 | 0.79 | 3.64 | 6.13% | 区域性银行 | ||
SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.39 | -0.01 | -0.03% | +7.28% | 8,499.35亿 | 6.11 | 0.83 | 2.66 | 5.18% | 区域性银行 | ||
SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.40 | +0.23 | +1.42% | +2.21% | 3,341.53亿 | 5.06 | 0.46 | 1.80 | 7.36% | 区域性银行 | ||
SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.89 | -0.07 | -1.01% | +14.13% | 3,264.51亿 | 6.04 | 0.49 | 2.00 | 4.79% | 区域性银行 |