价值大师评分 :
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 25.87 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.13 | |||
| 利息保障倍数 | 192.54 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.01 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 27.72 vs 7.66 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 105.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -9.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.73 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.72 | ||
| 9天相对强弱指标 | 47.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.26 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 47.65 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 81.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 9.52 | ||
| 净利率 ％ | 20.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 85.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 20.88 | ||
| 资本回报率 ％ | 27.72 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 428.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.61 | ||
| 预估市盈率 | 31.85 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 42.19 | ||
| 席勒市盈率 | 566.25 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.83 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.76 | ||
| 市净率 | 16.84 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 31.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 24.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 23.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 52.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 48.56 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.87 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.14 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.53 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.71 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.37 |
康沃系统 (CVLT) 大师价值线:
$75.93
股价被严重高估
康沃系统 估值指标
CVLT 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 839.247 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.76 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 29.71 |
| 14天相对强弱指标 | 55.14 |
| 14天真实波幅均值 | 2.35 |
| 20天简单移动平均值 | 109.85 |
| 12-1个月动量因子% | 47.65 |
| 52周股价范围 | $63.7 - $113.37 |
| 股数(百万) | 43.4 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康沃系统 公司简介
公司简介:
CommVault Systems Inc 提供数据和信息管理软件应用程序和服务。该公司通过其销售团队和经销商合作伙伴网络向大型跨国企业、中小型企业和政府机构销售软件许可证和服务。其软件解决方案包括 Commvault 完整备份和恢复、Hedvig、Orchestrate、Activate 和 Metalic。该公司在美国开展业务，并向许多其他国家/地区出口。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDNS | 铿腾电子 | $284.46 | -3.79 | -1.32% | +24.04% | 5,602.55亿 | 74.08 | 21.70 | 19.03 | -- | 软件应用 | ||
| CRM | 赛富时 | $219.43 | +1.42 | +0.65% | -2.02% | 15,388.71亿 | 39.47 | 3.57 | 6.05 | 0.18% | 软件应用 | ||
| CVLT | 康沃系统 | $107.59 | -1.20 | -1.11% | +54.96% | 337.94亿 | 28.61 | 16.84 | 5.76 | -- | 软件应用 | ||
| INTU | 财捷 | $559.98 | -2.99 | -0.53% | +34.25% | 11,329.48亿 | 51.66 | 8.35 | 10.06 | 0.63% | 软件应用 | ||
| NOW | 现在服务 | $647.04 | +3.76 | +0.58% | +17.79% | 9,617.88亿 | 69.20 | 16.39 | 15.92 | -- | 软件应用 | ||
| ROP | 儒博实业 | $527.54 | +0.97 | +0.18% | +16.95% | 4,087.02亿 | 38.28 | 3.17 | 8.88 | 0.54% | 软件应用 | ||
| SHOP | Shopify Inc | $58.53 | -0.01 | -0.02% | +2.87% | 5,457.79亿 | 亏损 | 8.48 | 10.30 | -- | 软件应用 | ||
| SNOW | Snowflake Inc | $139.75 | -1.20 | -0.85% | -11.13% | 3,388.70亿 | 亏损 | 10.27 | 16.13 | -- | 软件应用 | ||
| TTD | The Trade Desk Inc | $93.51 | -0.20 | -0.21% | +33.89% | 3,310.26亿 | 233.78 | 21.11 | 23.27 | -- | 软件应用 | ||
| UBER | 优步 | $63.70 | -0.42 | -0.66% | +70.46% | 9,633.16亿 | 102.74 | 12.02 | 3.51 | -- | 软件应用 | ||
| WDAY | 工时公司 | $209.46 | +2.02 | +0.97% | -1.09% | 4,023.13亿 | 37.74 | 6.81 | 7.47 | -- | 软件应用 | ||