价值大师评分 :
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3年
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15年
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.71 | |||
| 股东权益比率 | 0.38 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.28 | |||
| 利息保障倍数 | 56.87 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.75 vs 7.87 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 4.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.30 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.19 | ||
| 14天相对强弱指标 | 49.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.47 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.62 | ||
| 股息支付率 | 0.31 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.77 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.68 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 22.16 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 20.76 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 7.75 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 7.83 | ||
| 预估市盈率 | 18.72 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 12.00 | ||
| 席勒市盈率 | 14.75 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.01 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.74 | ||
| 市净率 | 1.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.46 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.67 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.58 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.97 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.73 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.82 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 16.18 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.40 |
辛辛那提金融 (CINF) 大师价值线:
$141.68
股价被低估
辛辛那提金融 估值指标
CINF 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 10,707 |
| 稀释每股收益(TTM) | 15.03 |
| β贝塔系数 | 0.59 |
| 一年股价波动率% | 21.2 |
| 14天相对强弱指标 | 49.49 |
| 14天真实波幅均值 | 2.52 |
| 20天简单移动平均值 | 117.66 |
| 12-1个月动量因子% | 15.47 |
| 52周股价范围 | $95.01 - $124.35 |
| 股数(百万) | 156.56 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
辛辛那提金融 公司简介
公司简介:
辛辛那提金融公司是一家财产和意外伤害保险公司，通过书面保费创收。一组精选的独立机构在其社区内积极推销公司的商业、房屋和汽车保险。这些代理商在美国许多地区提供公司的个人线路以及标准市场、过剩和剩余商业线路保单。辛辛那提金融还提供租赁和融资服务。该公司的绝大部分收入来自商业渠道，其次是个人渠道。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $167.90 | -2.18 | -1.28% | +49.13% | 3,191.08亿 | 37.06 | 2.66 | 0.76 | 2.13% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $252.30 | +0.25 | +0.10% | +28.70% | 7,377.88亿 | 11.20 | 1.69 | 2.02 | 1.36% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $117.69 | +0.31 | +0.26% | +14.87% | 1,326.90亿 | 7.83 | 1.46 | 1.74 | 2.62% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $99.17 | +0.04 | +0.04% | +45.22% | 2,112.10亿 | 11.27 | 1.94 | 1.24 | 1.80% | 财产保险 | ||
| L | 洛斯保险 | $77.88 | +0.14 | +0.17% | +33.22% | 1,241.68亿 | 12.38 | 1.10 | 1.13 | 0.32% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1607.52 | +15.09 | +0.95% | +18.69% | 1,505.26亿 | 8.68 | 1.38 | 1.26 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $213.50 | -2.01 | -0.93% | +65.74% | 9,005.23亿 | 21.85 | 5.73 | 1.93 | 0.53% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $216.73 | +0.82 | +0.38% | +21.40% | 3,574.09亿 | 16.10 | 1.98 | 1.16 | 1.84% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $78.74 | +0.03 | +0.04% | +36.56% | 1,449.72亿 | 13.96 | 2.60 | 1.72 | 0.56% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.70 | +0.04 | +1.50% | -10.06% | 2,118.73亿 | 6.04 | 0.45 | 0.22 | 6.84% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$9.55 | -0.07 | -0.73% | -0.19% | 1,956.03亿 | 7.69 | 0.84 | 0.91 | 5.45% | 财产保险 | ||