Bankwell Financial Group Inc (BWFG)
$24.00
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0.71
市净率
5.12
市盈率
3.33
股息率 ％
$1.89亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 0.60 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.30 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 24.31 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 84.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.06 | ||
| 9天相对强弱指标 | 39.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.83 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.62 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 11.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.33 | ||
| 股息支付率 | 0.17 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 36.92 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.63 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.13 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 5.12 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.12 | ||
| 席勒市盈率 | 8.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.36 | ||
| 市盈增长比 | 0.56 | ||
| 市销率 | 1.83 | ||
| 市净率 | 0.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.13 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.74 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.88 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 2.99 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.23 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.53 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.52 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.40 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.48 |
Bankwell Financial Group Inc (BWFG) 大师价值线:
$37.93
股价被严重低估
Bankwell Financial Group Inc 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 99.31 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.69 |
| β贝塔系数 | 0.49 |
| 一年股价波动率% | 27.17 |
| 14天相对强弱指标 | 40.83 |
| 14天真实波幅均值 | 0.69 |
| 20天简单移动平均值 | 24.63 |
| 12-1个月动量因子% | 11.9 |
| 52周股价范围 | $21.22 - $30.83 |
| 股数(百万) | 7.91 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Bankwell Financial Group Inc 公司简介
公司简介:
班克韦尔金融集团公司是一家银行控股公司，从事提供金融产品和服务。它提供与商业贷款，零售贷款，存款服务等相关的产品。该银行的商业贷款产品包括自有商业房地产贷款、商业房地产投资贷款、向中小型企业提供的商业贷款以及房地产建设和开发贷款。零售贷款产品包括住宅抵押贷款、房屋净值信贷额度和消费者分期贷款。其存款产品包括支票、储蓄、货币市场、存款证、无息活期存款和定期存款。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWFG | Bankwell Financial Group Inc | $24.00 | +0.18 | +0.76% | +8.92% | 13.67亿 | 5.12 | 0.71 | 1.83 | 3.33% | 区域性银行 | ||
| FCNCA | 第一公民银行股份 | $1757.49 | -42.86 | -2.38% | +75.85% | 1,823.04亿 | 2.24 | 1.25 | 2.91 | 0.27% | 区域性银行 | ||
| NU | Nu Holdings Ltd | $11.01 | +0.14 | +1.29% | +122.79% | 3,778.84亿 | 52.18 | 8.22 | 9.31 | -- | 区域性银行 | ||
| PNC | PNC金融 | $157.21 | +0.91 | +0.58% | +28.50% | 4,506.48亿 | 13.20 | 1.22 | 2.99 | 3.97% | 区域性银行 | ||
| TFC | Truist Financial Corp | $38.40 | +0.43 | +1.13% | +34.34% | 3,700.34亿 | 亏损 | 0.99 | 2.34 | 5.42% | 区域性银行 | ||
| USB | 合众银行 | $41.41 | +0.42 | +1.02% | +38.22% | 4,652.14亿 | 13.71 | 1.32 | 2.34 | 4.69% | 区域性银行 | ||
| HKSE:01658 | 邮储银行 | HK$4.00 | -0.10 | -2.44% | -16.25% | 4,454.97亿 | 4.37 | 0.38 | 6.46 | 6.82% | 区域性银行 | ||
| HKSE:02388 | 中银香港 | HK$23.70 | -0.05 | -0.21% | +2.57% | 2,305.00亿 | 7.66 | 0.78 | 3.62 | 6.05% | 区域性银行 | ||
| SHSE:600036 | 招商银行 | ¥34.48 | +0.08 | +0.23% | +7.56% | 8,511.01亿 | 6.12 | 0.83 | 2.67 | 5.05% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601166 | 兴业银行 | ¥16.43 | +0.26 | +1.61% | +2.40% | 3,392.02亿 | 5.07 | 0.46 | 1.80 | 7.35% | 区域性银行 | ||
| SHSE:601998 | 中信银行 | ¥6.88 | -0.08 | -1.15% | +13.97% | 3,223.92亿 | 6.04 | 0.49 | 2.00 | 4.73% | 区域性银行 | ||