价值大师评分 :
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.09 | |||
| 利息保障倍数 | 5.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.98 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.67 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.68 vs 8.14 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 15.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 37.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 38.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 31.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.09 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.90 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 94.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 88.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 81.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 2.57 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -12.95 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.94 | ||
| 股息支付率 | 0.71 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 2.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.94 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 81.96 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.05 | ||
| 净利率 ％ | 13.03 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.10 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.68 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 86.78 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.10 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 37.01 | ||
| 预估市盈率 | 17.89 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.87 | ||
| 席勒市盈率 | 68.48 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.04 | ||
| 市盈增长比 | 5.29 | ||
| 市销率 | 5.15 | ||
| 市净率 | 6.05 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 35.70 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.57 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.54 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 17.41 | ||
| 企业价值倍数 | 18.83 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.56 | ||
| 企业价值／收入 | 5.44 | ||
| 企业价值／预估收入 | 5.07 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 39.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.18 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.62 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.16 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.32 |
阿斯利康 (AZN) 大师价值线:
$75.39
股价在合理范围内
阿斯利康 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 47,611 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.04 |
| β贝塔系数 | 0.46 |
| 一年股价波动率% | 13.27 |
| 14天相对强弱指标 | 81.68 |
| 14天真实波幅均值 | 1.26 |
| 20天简单移动平均值 | 68.79 |
| 12-1个月动量因子% | -12.95 |
| 52周股价范围 | $60.47 - $75.81 |
| 股数(百万) | 3,100.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
阿斯利康 公司简介
公司简介:
瑞典的阿斯特拉和英国的Zeneca集团于1999年合并成立了阿斯利康。该公司销售多个主要治疗类别的品牌药物，包括胃肠道、糖尿病、心血管、呼吸道、癌症和免疫学。大部分销售来自国际市场，美国占其收入的近三分之一。