价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.21 | |||
| 股东权益比率 | 0.55 | |||
| 债务股本比率 | 0.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.68 | |||
| 利息保障倍数 | 9.80 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.67 vs 10.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -21.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -4.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -36.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -1.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.04 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 17.13 | ||
| 9天相对强弱指标 | 27.17 | ||
| 14天相对强弱指标 | 31.62 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 20.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.65 | ||
| 股息支付率 | 0.47 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 10.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.65 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.94 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 65.43 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.56 | ||
| 净利率 ％ | 4.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.97 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.37 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.67 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.93 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.37 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.47 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 13.01 | ||
| 席勒市盈率 | 20.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 25.42 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.27 | ||
| 市净率 | 1.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 19.99 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.14 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 12.60 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 18.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.78 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.74 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.09 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.66 |
奥科 (AUDC) 大师价值线:
$17.66
股价被严重低估
奥科 估值指标
AUDC 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 245.246 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.36 |
| β贝塔系数 | 1.14 |
| 一年股价波动率% | 61.9 |
| 14天相对强弱指标 | 31.62 |
| 14天真实波幅均值 | 0.3 |
| 20天简单移动平均值 | 9.97 |
| 12-1个月动量因子% | 20.9 |
| 52周股价范围 | $7.1425 - $14.45 |
| 股数(百万) | 30.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
奥科 公司简介
公司简介:
AudioCodes Ltd为服务提供商和渠道、原始设备制造商、网络设备提供商和系统集成商开发和销售先进的和融合的IP语音和数据网络解决方案、产品和应用程序。其产品包括IP电话、会话边界控制器、语音应用、多业务业务路由器、数字和模拟媒体网关等。该公司通过直销队伍和销售代表从产品销售中获得收入。其地理区域包括以色列、美洲、欧洲和远东。它的大部分收入来自美洲细分市场。