苹果 (AAPL)
$173.71
▲+1.10(
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36.2
27
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$2.68万亿
股价在合理范围内
价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.68 | |||
股东权益比率 | 0.21 | |||
债务股本比率 | 1.46 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.81 | |||
利息保障倍数 | 40.50 | |||
基本面趋势(F分数) | 9.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.01 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.79 | |||
ROIC % VS WACC % | 34.58 vs 11.2 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 15.70 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 20.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 23.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 14.60 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 1.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 12.46 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 2.63 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.60 | ||
9天相对强弱指标 | 43.70 | ||
14天相对强弱指标 | 40.16 | ||
6-1个月动量因子 % | 2.44 | ||
12-1个月动量因子 % | 17.62 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.55 | ||
股息支付率 | 0.15 | ||
3年每股股利增长率 % | 5.70 | ||
预期股息率 % | 0.55 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.76 | ||
3年股票回购增长率 % | 2.90 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 45.03 | ||
营业利润率 % | 30.76 | ||
净利率 % | 26.16 | ||
股本回报率 ROE % | 159.97 | ||
资产收益率 ROA % | 29.33 | ||
资本回报率 % | 34.58 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 279.40 | ||
已动用资本回报率 % | 57.36 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 27.06 | ||
预估市盈率 | 26.64 | N/A | |
扣非市盈率 | 27.06 | ||
席勒市盈率 | 40.97 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 27.08 | ||
市盈增长比 | 1.60 | ||
市销率 | 7.07 | ||
市净率 | 36.27 | ||
股价/每股有形账面价值 | 36.27 | ||
股价/自由现金流 | 25.53 | ||
股价/每股经营现金流 | 23.45 | ||
企业价值/息税前利润 | 22.23 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 22.40 | ||
企业价值倍数 | 20.32 | ||
预估企业价值倍数 | 20.50 | ||
企业价值/收入 | 7.00 | ||
企业价值/预估收入 | 6.95 | ||
企业价值/自由现金流 | 25.26 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.02 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.12 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 1.21 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.78 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.48 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 6.60 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.50 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 21.43 |
苹果 (AAPL) 大师价值线:
$178.42
股价在合理范围内
苹果 估值指标
AAPL 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 385,706 |
稀释每股收益(TTM) | 6.42 |
β贝塔系数 | 1.21 |
一年股价波动率% | 22.51 |
14天相对强弱指标 | 40.16 |
14天真实波幅均值 | 3.39 |
20天简单移动平均值 | 176.35 |
12-1个月动量因子% | 17.62 |
52周股价范围 | $154.15 - $199.62 |
股数(百万) | 15,441.88 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 9 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
苹果 公司简介
公司简介:
苹果设计了各种各样的消费电子设备,包括智能手机(iPhone)、平板电脑(iPad)、个人电脑(Mac)、智能手表(Apple Watch)、AirPods和电视盒(Apple TV)等。iPhone占苹果总收入的大部分。此外,苹果还为客户提供各种服务,例如苹果音乐、iCloud、Apple Care、Apple TV +、Apple Arcade、Apple Card 和 Apple Pay 等。苹果的产品运行内部开发的软件和半导体,该公司以硬件、软件和服务的集成而闻名。苹果的产品通过在线分销,也可以通过公司拥有的商店和第三方零售商进行分销。该公司大约40%的收入来自美洲,其余收入来自国际。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 苹果 | $173.71 | +1.10 | +0.64% | +12.60% | 192,959.10亿 | 27.06 | 36.27 | 7.07 | 0.55% | 消费类电子产品 | ||
GPRO | GoPro Inc | $2.17 | -0.05 | -2.25% | -55.79% | 23.40亿 | 亏损 | 0.58 | 0.34 | -- | 消费类电子产品 | ||
HEAR | 乌龟海岸 | $16.75 | +1.34 | +8.70% | +111.96% | 21.21亿 | 亏损 | 3.45 | 1.08 | -- | 消费类电子产品 | ||
SONO | 搜诺思 | $17.82 | -0.99 | -5.26% | -7.96% | 158.75亿 | 亏损 | 3.74 | 1.43 | -- | 消费类电子产品 | ||
VOXX | 奥迪富斯 | $8.52 | +0.35 | +4.38% | -26.36% | 13.85亿 | 亏损 | 0.60 | 0.39 | -- | 消费类电子产品 | ||
VZIO | VIZIO Holding Corp | $11.18 | +0.02 | +0.18% | +17.83% | 159.19亿 | 76.58 | 4.93 | 1.32 | -- | 消费类电子产品 | ||
HKSE:01810 | 小米集团 | HK$14.94 | +0.40 | +2.75% | +31.55% | 3,428.59亿 | 21.13 | 2.18 | 1.30 | -- | 消费类电子产品 | ||
SZSE:002241 | 歌尔股份 | ¥18.10 | +0.19 | +1.06% | -7.56% | 611.61亿 | 亏损 | 2.02 | 0.60 | 0.54% | 消费类电子产品 | ||
SZSE:300866 | 安克创新 | ¥84.30 | +1.01 | +1.21% | +44.37% | 342.39亿 | 22.48 | 4.52 | 2.08 | 1.41% | 消费类电子产品 | ||
SHSE:600060 | 海信视像 | ¥23.79 | -0.10 | -0.42% | +40.67% | 311.66亿 | 13.95 | 1.68 | 0.58 | 2.70% | 消费类电子产品 | ||
SHSE:603296 | 华勤技术 | ¥76.09 | +0.08 | +0.11% | -- | 551.32亿 | 17.38 | 2.75 | 0.58 | -- | 消费类电子产品 |