Komatsu Ltd (KMTUY)
$28.20
▲+0.22(
+0.79%)
1.43
市净率
9.47
市盈率
3.6
股息率 ％
$266亿
总市值
股价在合理范围内
检测到2个危险信号,
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3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.27 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.45 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.65 | |||
| 利息保障倍数 | 12.03 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.35 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.99 vs 6.09 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 13.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 20.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 28.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -40.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.00 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.12 | ||
| 9天相对强弱指标 | 40.15 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.05 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.60 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 13.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.38 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 15.87 | ||
| 净利率 ％ | 10.50 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 14.91 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.99 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.77 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.47 | ||
| 预估市盈率 | 10.70 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 9.47 | ||
| 席勒市盈率 | 19.05 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.72 | ||
| 市盈增长比 | 2.31 | ||
| 市销率 | 1.05 | ||
| 市净率 | 1.43 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.68 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.20 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 10.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 8.68 | ||
| 企业价值倍数 | 6.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.78 | ||
| 企业价值／收入 | 1.24 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.34 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.20 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.56 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.15 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.01 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.92 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 6.64 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.85 |
Komatsu Ltd (KMTUY) 大师价值线:
$27.11
股价在合理范围内
Komatsu Ltd 估值指标
KMTUY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 26,873.667 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.98 |
| β贝塔系数 | 1.08 |
| 一年股价波动率% | 28.6 |
| 14天相对强弱指标 | 42.27 |
| 14天真实波幅均值 | 0.82 |
| 20天简单移动平均值 | 29.08 |
| 12-1个月动量因子% | 21.7 |
| 52周股价范围 | $22.39 - $31.03 |
| 股数(百万) | 945.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Komatsu Ltd 公司简介
公司简介:
按收入计算，总部位于东京的小松是全球第二大建筑设备制造商。其核心建筑、采矿和公用事业设备业务贡献了约90％的收入。其余部分来自其零售金融业务和工业机械以及其他业务，包括金属锻造、机床、冲压机和国防相关设备。美洲和亚洲是小松的主要市场，占收入的80％以上，其次是欧洲和独立国家联合体。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMTUY | Komatsu Ltd | $28.20 | +0.22 | +0.79% | +15.31% | 1,921.10亿 | 9.47 | 1.43 | 1.05 | 3.60% | 农用和重型工程机械 | ||