财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.16 | |||
股东权益比率 | 0.58 | |||
债务股本比率 | 0.37 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.27 | |||
利息保障倍数 | 9.86 | |||
基本面趋势(F分数) | 9.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 0.71 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.38 | |||
ROIC % VS WACC % | 4.75 vs 8.1 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 2.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -11.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -29.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -19.40 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | -0.01 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 42.58 | ||
9天相对强弱指标 | 50.11 | ||
14天相对强弱指标 | 54.49 | ||
6-1个月动量因子 % | 16.89 | ||
12-1个月动量因子 % | 22.71 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.85 | ||
股息支付率 | 0.35 | ||
3年每股股利增长率 % | 27.90 | ||
预期股息率 % | 1.85 | N/A | |
5年成本股息率 % | 1.80 | ||
3年股票回购增长率 % | 0.80 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 27.33 | ||
营业利润率 % | 18.23 | ||
净利率 % | 9.81 | ||
股本回报率 ROE % | 6.95 | ||
资产收益率 ROA % | 3.95 | ||
资本回报率 % | 4.75 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 9.08 | ||
已动用资本回报率 % | 8.17 | ||
过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级5/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.16 | ||
预估市盈率 | 14.77 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.21 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 9.55 | ||
市盈增长比 | 64.03 | ||
市销率 | 1.93 | ||
市净率 | 1.35 | ||
股价/每股有形账面价值 | 1.35 | ||
股价/自由现金流 | 16.30 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.12 | ||
企业价值/息税前利润 | 12.86 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 16.71 | ||
企业价值倍数 | 5.70 | ||
预估企业价值倍数 | 5.81 | ||
企业价值/收入 | 2.39 | ||
企业价值/预估收入 | 2.28 | ||
企业价值/自由现金流 | 20.06 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.03 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.24 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.07 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 7.78 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 2.83 |
金罗斯黄金 (KGC) 大师价值线:
$6.33
股价在合理范围内
金罗斯黄金 估值指标
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 4,239.7 |
稀释每股收益(TTM) | 0.33 |
β贝塔系数 | 0.89 |
一年股价波动率% | 38.51 |
14天相对强弱指标 | 54.49 |
14天真实波幅均值 | 0.24 |
20天简单移动平均值 | 6.5 |
12-1个月动量因子% | 22.71 |
52周股价范围 | $4.32 - $6.87 |
股数(百万) | 1,228.98 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 9 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
金罗斯黄金 公司简介
公司网址 | https://www.kinross.com |
行业 | 金 |
公司简介:
Kinross Gold是一家总部位于加拿大的高级黄金生产商,到2020年生产约240万盎司黄金当量盎司。截至2020年底,该公司拥有3000万盎司的已探明和可能的黄金储备以及5900万盎司的白银储备。它经营矿山,并将绿地和棕地勘探重点放在美洲、西非和俄罗斯。该公司历来利用收购来推动向新地区的扩张和产量增长。