Equitrans Midstream Corp (ETRN)
$13.72
▲+0.21(
+1.55%)
5.53
市净率
15.2
市盈率
4.36
股息率 ％
$59.4亿
总市值
股价被严重高估
检测到5个危险信号,
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价值大师评分 :
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3月
6月
今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.01 | |||
| 股东权益比率 | 0.15 | |||
| 债务股本比率 | 4.43 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.22 | |||
| 利息保障倍数 | 1.49 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.95 vs 9.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -10.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -11.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -11.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -9.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -31.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.51 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 66.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 66.04 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.66 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 37.54 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 140.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.36 | ||
| 股息支付率 | 0.64 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -12.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.36 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.36 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 74.93 | ||
| 营业利润率 ％ | 47.47 | ||
| 净利率 ％ | 32.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 26.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.06 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.36 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.56 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.24 | ||
| 预估市盈率 | 15.12 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.58 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.84 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.36 | ||
| 市净率 | 5.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 72.21 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 15.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 15.42 | ||
| 企业价值倍数 | 11.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 11.36 | ||
| 企业价值／收入 | 10.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 9.81 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 25.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.12 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 6.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Equitrans Midstream Corp (ETRN) 大师价值线:
$8.88
股价被严重高估
Equitrans Midstream Corp 估值指标
ETRN 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,381.866 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.9 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 68.07 |
| 14天相对强弱指标 | 66.66 |
| 14天真实波幅均值 | 0.38 |
| 20天简单移动平均值 | 13.03 |
| 12-1个月动量因子% | 140.9 |
| 52周股价范围 | $5.06 - $14.21 |
| 股数(百万) | 433.66 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Equitrans Midstream Corp 公司简介
公司简介:
Equitrans 于 2020 年中期收购了 EQM Midstream，巩固了中游家族。Equitrans现在直接拥有EQM资产，而不仅仅是单位所有权。EQM Midstream主要为宾夕法尼亚州、西弗吉尼亚州和俄亥俄州的阿巴拉契亚生产商提供采集、输送和供水服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CQP | Cheniere Energy Partners LP | $50.80 | +0.05 | +0.10% | +17.56% | 1,770.80亿 | 7.31 | -- | 2.59 | 8.12% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| EPD | Enterprise Products Partners LP | $28.37 | +0.27 | +0.96% | +19.24% | 4,436.64亿 | 11.13 | 2.22 | 1.19 | 7.15% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ET | 能源转换 | $16.06 | +0.17 | +1.07% | +39.04% | 3,895.02亿 | 14.73 | 1.47 | 0.65 | 7.76% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| ETRN | Equitrans Midstream Corp | $13.72 | +0.21 | +1.55% | +182.99% | 428.48亿 | 15.24 | 5.53 | 4.36 | 4.36% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| KMI | 金德尔摩根 | $18.61 | +0.04 | +0.22% | +16.49% | 2,974.42亿 | 16.92 | 1.36 | 2.70 | 6.10% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| LNG | Cheniere Energy Inc | $156.82 | -0.72 | -0.46% | +6.89% | 2,585.20亿 | 7.61 | 8.49 | 2.17 | 1.04% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| MPLX | MPLX LP | $41.27 | +0.15 | +0.36% | +32.49% | 3,020.19亿 | 10.64 | 3.11 | 3.96 | 8.08% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| OKE | 欧尼克 | $78.07 | +0.84 | +1.09% | +27.74% | 3,281.39亿 | 18.41 | 2.77 | 2.26 | 4.99% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| TRGP | Targa Resources Corp | $112.80 | +0.49 | +0.44% | +60.39% | 1,801.07亿 | 30.74 | 9.16 | 1.57 | 2.02% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WES | Western Midstream Partners LP | $35.64 | +0.11 | +0.31% | +51.50% | 976.55亿 | 13.71 | 4.67 | 4.45 | 7.26% | 石油与天然气 - 中游 | ||
| WMB | 威廉姆斯 | $39.06 | +0.39 | +1.01% | +36.24% | 3,427.31亿 | 14.97 | 3.84 | 4.37 | 4.66% | 石油与天然气 - 中游 | ||