价值大师评分 :
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 61.97 | |||
| 股东权益比率 | 0.77 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.02 | |||
| 利息保障倍数 | 20.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.94 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.09 vs 18.07 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -21.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 5.37 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.69 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.90 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.46 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.68 | ||
| 股息支付率 | 0.43 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -5.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.68 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.67 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.70 | ||
| 净利率 ％ | 23.31 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.88 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.82 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.09 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 50.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 25.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.92 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.54 | ||
| 席勒市盈率 | 24.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 8.54 | ||
| 市盈增长比 | 0.27 | ||
| 市销率 | 2.40 | ||
| 市净率 | 2.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.09 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.79 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.94 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 5.83 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 5.19 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.86 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.46 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 20.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.05 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.19 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.44 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.01 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.83 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 22.46 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 17.15 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 24.83 |
DRDGold Ltd (DRD) 大师价值线:
$8.83
股价被低估
DRDGold Ltd 估值指标
DRD 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 293.217 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.79 |
| β贝塔系数 | 0.73 |
| 一年股价波动率% | 40.37 |
| 14天相对强弱指标 | 42.49 |
| 14天真实波幅均值 | 0.37 |
| 20天简单移动平均值 | 8.37 |
| 12-1个月动量因子% | -22.1 |
| 52周股价范围 | $6.48 - $13.85 |
| 股数(百万) | 86.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
DRDGold Ltd 公司简介
| 公司网址 | https://www.drdgold.com |
| 行业 | 金 |
公司简介:
DrdGold Ltd是一家南非金矿开采公司，从事地表金尾矿的再处理，包括勘探、提取、加工和冶炼。它有两个运营部门：Ergo，这是一家地表金再处理业务，负责处理约翰内斯堡市中心以南的旧粘液坝和沙堆；商业区以及东兰德和中兰德金矿区；FWGR 是一家表面黄金再处理作业，处理旧的西兰德金矿区的粘液水坝。Ergo细分市场获得了绝大部分收入。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRD | DRDGold Ltd | $7.85 | +0.01 | +0.13% | -26.83% | 48.70亿 | 9.92 | 2.09 | 2.40 | 5.68% | 金 | ||