财务实力	当前值	行业排名	历史排名
现金负债率	0.14
股东权益比率	0.31
债务股本比率	1.04
债务／税息折旧及摊销前利润	4.36
利息保障倍数	5.49
基本面趋势（F分数）	6.00	变差平稳变好
两年破产风险（Z分数）	2.20	高中低
财务造假嫌疑（M分数）	-2.25	造假嫌疑低造假嫌疑高
ROIC % VS WACC %		5.92 vs 4.91	ROIC %WACC %

成长能力评级8/10

成长能力	当前值	行业排名	历史排名
3年每股收入增长率％	10.70
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率％	2.70
3年扣非每股收益增长率％	3.50
3年每股自由现金流增长率％	-7.60
3年每股账面价值增长率％	3.90
每股收益增长率％（未来3-5年估值）	3.70
总收入增长率％（未来3-5年估值）	3.90

价格动量评级8/10

价格动量	当前值	行业排名	历史排名
5天相对强弱指标	17.20
9天相对强弱指标	22.05
14天相对强弱指标	26.62
6-1个月动量因子 %	15.25
12-1个月动量因子 %	8.38

流动性

流动性	当前值	行业排名	历史排名
流动比率	0.86
速动比率	0.63
现金比率	0.14
存货周转天数	21.81
应收账款周转天数	14.30
应付账款周转天数	16.97

股利及回购

股利及回购	当前值	行业排名	历史排名
股息率％	3.78
股息支付率	0.32
3年每股股利增长率％	6.60
预期股息率％	3.95		N/A
5年成本股息率％	4.51
3年股票回购增长率％	0.60

盈利能力评级7/10

盈利能力	当前值	行业排名	历史排名
毛利率％	15.21
营业利润率％	4.08
净利率％	2.33
股本回报率 ROE ％	11.39
资产收益率 ROA ％	3.42
资本回报率％	5.92
乔尔·格林布拉特资本回报率％	45.20
已动用资本回报率％	8.29
过去10年盈利年数	9.00

大师价值评级8/10

大师价值	当前值	行业排名	历史排名
股价／每股营运现金流（FFO for REITs）	0	N/A
市盈率（TTM）	10.42
预估市盈率	8.12		N/A
扣非市盈率	8.98
席勒市盈率	12.47
股价／巴菲特所有者每股收益	8.60
市盈增长比	1.00
市销率	0.24
市净率	1.13
股价／每股有形账面价值	0
股价／自由现金流	8.36
股价／每股经营现金流	6.49
企业价值／息税前利润	11.09
企业价值／预估息税前利润	10.05
企业价值倍数	8.43
预估企业价值倍数	7.92
企业价值／收入	0.43
企业价值／预估收入	0.41
企业价值／自由现金流	14.75
股价／内在价值：预期自由现金流模型	0.49
股价／内在价值：每股收益折现模型	0
股价／内在价值：自由现金流折现模型	0
股价／内在价值：市销率模型	0.58
股价／彼得林奇公允价值	0
股价／格雷厄姆估值	0
股价／净流动资产价值 NCAV	0
股价／每股现金净流量	0
乔尔·格林布拉特收益率％	9.02
唐纳德·亚克曼收益率％	17.53

西维斯健康财务状况

年度

季度

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西维斯健康 (CVS) 大师价值线:

$111.31

西维斯健康估值指标

CVS 风险信号

安全信号

财务实力:

财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低

市场估值:

市净率接近10年低点

市盈率接近3年低点

市销率接近10年低点

股利分红:

股息率％接近10年高点

注意信号

内部人交易:

内部人卖出只卖出、无买入

财务实力:

两年破产风险（Z分数）灰色区

危险信号

盈利能力:

毛利率％下降

营业利润率％下降

关键指标

名称	值
营业收入(TTM)(百万)	357,776
稀释每股收益(TTM)	6.46
β贝塔系数	0.4
一年股价波动率%	27.11
14天相对强弱指标	26.62
14天真实波幅均值	1.56
20天简单移动平均值	71.63
12-1个月动量因子%	8.38
52周股价范围	$64.41 - $83.25
股数(百万)	1,260.48

基本面细节分析

名称	结果
基本面趋势（F分数）	6
资产收益率 > 0
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0
当年资产收益率 > 上年资产收益率
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆
当年流动比率 > 上年流动比率
当年流通股数 < 上年流通股数
当前毛利率 > 上年毛利率
当年资产周转率 > 上年资产周转率

西维斯健康公司简介

价值大师

股票列表

西维斯健康(CVS)

公司网址	https://www.cvshealth.com
行业	医疗计划

公司简介:

继2018年底收购Aetna之后，CVS Health现在为其成员提供更加整合的医疗保健服务。Legacy CVS结合了最大的药房福利管理机构（每年处理超过20亿份调整后的索赔）和规模庞大的药房运营，包括主要位于美国的近10,000个零售药房地点。再加上一个拥有2400万医疗会员的管理式医疗组织，使该公司拥有强大的实力在保险行业的地位，应该有助于 CVS 更好地控制客户的总体医疗保健成本。

股票符号	公司	当前股价	今日涨跌	今日涨跌幅％	12个月总回报率％	总市值（¥）	市盈率（TTM）	市净率	市销率	股息率％	行业

ALHC	Alignment Healthcare Inc	$5.16	-0.02	-0.39%	-4.96%	70.22亿	亏损	6.22	0.55	--	医疗计划
CI	信诺	$354.51	+2.23	+0.63%	+42.13%	7,241.53亿	20.39	2.24	0.53	1.43%	医疗计划
CLOV	Clover Health Investments Corp	$0.67	+0.02	+3.08%	-8.42%	23.90亿	亏损	1.14	0.15	--	医疗计划
CNC	康西哥	$75.68	-0.51	-0.67%	+9.20%	2,915.29亿	15.41	1.57	0.27	--	医疗计划
CVS	西维斯健康	$67.33	-0.44	-0.65%	-4.26%	6,111.78亿	10.42	1.13	0.24	3.78%	医疗计划
ELV	Elevance Health Inc	$539.68	+5.95	+1.11%	+18.56%	9,032.93亿	20.40	3.09	0.74	1.13%	医疗计划
HUM	休曼纳	$311.41	-4.57	-1.45%	-37.33%	2,702.37亿	19.39	2.34	0.37	1.14%	医疗计划
MOH	Molina Healthcare Inc	$352.30	-15.11	-4.11%	+26.07%	1,486.32亿	18.76	4.87	0.61	--	医疗计划
OSCR	奥斯卡健康	$17.89	+0.30	+1.71%	+209.09%	295.97亿	亏损	5.10	0.66	--	医疗计划
UNH	联合健康	$493.86	+6.56	+1.35%	+1.94%	32,722.94亿	30.19	4.92	1.22	1.51%	医疗计划
SZSE:000503	国新健康	¥8.55	+0.24	+2.89%	-17.67%	83.43亿	亏损	12.76	23.16	--	医疗计划

西维斯健康 (CVS)

财务实力评级5/10