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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.74 | |||
| 利息保障倍数 | 21.84 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.66 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.26 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.95 vs 6.57 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 10.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.32 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.20 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.86 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.00 | ||
| 14天相对强弱指标 | 46.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.18 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 15.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.08 | ||
| 股息支付率 | 1.03 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 17.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.08 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.59 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 85.24 | ||
| 营业利润率 ％ | 61.89 | ||
| 净利率 ％ | 56.84 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.95 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 560.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 11.58 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.00 | ||
| 预估市盈率 | 21.93 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 22.39 | ||
| 席勒市盈率 | 27.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 23.12 | ||
| 市盈增长比 | 3.15 | ||
| 市销率 | 13.49 | ||
| 市净率 | 2.80 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 21.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.48 | ||
| 企业价值倍数 | 16.85 | ||
| 预估企业价值倍数 | 17.06 | ||
| 企业价值／收入 | 13.83 | ||
| 企业价值／预估收入 | 13.28 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 23.04 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.58 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.81 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.37 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 4.47 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.49 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.83 |
芝商所 (CME) 大师价值线:
$232.6
股价在合理范围内
芝商所 估值指标
CME 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,625.2 |
| 稀释每股收益(TTM) | 8.79 |
| β贝塔系数 | 0.34 |
| 一年股价波动率% | 14.1 |
| 14天相对强弱指标 | 46.93 |
| 14天真实波幅均值 | 3.88 |
| 20天简单移动平均值 | 211.55 |
| 12-1个月动量因子% | 15.11 |
| 52周股价范围 | $175.73 - $223.8 |
| 股数(百万) | 360.03 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
芝商所 公司简介
公司简介:
芝加哥商品交易所集团总部位于芝加哥，经营交易所，使投资者、供应商和企业能够根据利率、股票指数、外币、能源、金属和大宗商品交易期货和衍生品。芝商所成立于1898年，并于2002年完成了首次公开募股。此后，芝加哥商品交易所集团于2007年与跨城竞争对手CBOT Holdings合并，在2008年收购了Nymex Holdings和2018年收购了Nymex Holdings，从而巩固了部分行业。此外，该公司持有标准普尔/道琼斯指数有限责任公司27％的股份，使芝加哥商品交易所成为交易和清算标准普尔期货合约的独家场所。通过CME在2018年收购NEX，它还扩展到现金外汇、固定收益交易和抵押品优化。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE | 芝加哥期权交易所 | $178.40 | -3.29 | -1.81% | +31.23% | 1,355.55亿 | 25.02 | 4.72 | 5.02 | 1.21% | 金融数据和交易所 | ||
| CME | 芝商所 | $210.94 | -1.60 | -0.75% | +19.45% | 5,469.13亿 | 24.00 | 2.80 | 13.49 | 4.08% | 金融数据和交易所 | ||
| COIN | Coinbase Global Inc | $236.32 | +12.71 | +5.68% | +336.76% | 4,123.18亿 | 656.44 | 9.11 | 19.31 | -- | 金融数据和交易所 | ||
| FDS | 辉盛研究系统 | $421.47 | +2.76 | +0.66% | +5.94% | 1,156.90亿 | 33.37 | 8.92 | 7.58 | 0.93% | 金融数据和交易所 | ||
| ICE | 洲际交易所 | $131.70 | -0.12 | -0.09% | +27.63% | 5,438.61亿 | 31.43 | 2.93 | 7.52 | 1.30% | 金融数据和交易所 | ||
| MCO | 穆迪 | $376.13 | +0.95 | +0.25% | +24.42% | 4,945.05亿 | 43.08 | 20.68 | 11.70 | 0.84% | 金融数据和交易所 | ||
| MSCI | 明晟 | $477.78 | +13.29 | +2.86% | +5.41% | 2,725.89亿 | 32.61 | -- | 14.53 | 1.20% | 金融数据和交易所 | ||
| NDAQ | 纳斯达克集团 | $60.12 | -0.17 | -0.28% | +12.85% | 2,492.77亿 | 31.64 | 3.22 | 5.13 | 1.46% | 金融数据和交易所 | ||
| SPGI | 标普全球 | $415.78 | +0.28 | +0.07% | +23.31% | 9,368.98亿 | 46.61 | 3.79 | 10.27 | 0.87% | 金融数据和交易所 | ||
| HKSE:00388 | 香港交易所 | HK$257.40 | +7.20 | +2.88% | -17.96% | 3,003.35亿 | 28.57 | 6.36 | 21.37 | 3.26% | 金融数据和交易所 | ||
| SZSE:300059 | 东方财富 | ¥13.27 | +0.15 | +1.14% | -17.17% | 2,081.88亿 | 25.72 | 2.85 | 19.49 | 0.30% | 金融数据和交易所 | ||