价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.25 | |||
| 股东权益比率 | 0.30 | |||
| 债务股本比率 | 0.67 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.10 | |||
| 利息保障倍数 | 4.81 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -6.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.28 vs 6.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 11.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.95 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.10 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.55 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.48 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 17.00 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 40.14 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.44 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 397.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.60 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 648.77 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 6.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 2.65 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.28 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 20.30 | ||
| 预估市盈率 | 12.43 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.07 | ||
| 席勒市盈率 | 22.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 11.72 | ||
| 市盈增长比 | 1.44 | ||
| 市销率 | 0.54 | ||
| 市净率 | 2.23 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 10.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.63 | ||
| 企业价值倍数 | 12.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.20 | ||
| 企业价值／收入 | 0.63 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.08 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.72 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.72 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.26 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.62 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.77 |
信诺 (CI) 大师价值线:
$344.12
股价在合理范围内
信诺 估值指标
CI 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 195,187 |
| 稀释每股收益(TTM) | 17.39 |
| β贝塔系数 | 0.32 |
| 一年股价波动率% | 30.34 |
| 14天相对强弱指标 | 55.48 |
| 14天真实波幅均值 | 5.09 |
| 20天简单移动平均值 | 355.3 |
| 12-1个月动量因子% | 40.14 |
| 52周股价范围 | $240.5 - $365.71 |
| 股数(百万) | 283.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
信诺 公司简介
公司简介:
信诺主要提供药房福利管理和健康保险服务。通过2018年与Express Scripts的合并，其PBM服务得到了极大的扩展，主要出售给健康保险计划和雇主。其最大的PBM合同是国防部。在健康保险和其他福利方面，信诺主要通过自筹资金安排为雇主提供服务，但它也在政府计划中运作，例如 Medicare Advantage。截至2020年底，该公司主要在美国开展业务，覆盖了1500万医疗会员，但其服务遍及全球，覆盖了另外200万人。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHC | Alignment Healthcare Inc | $5.13 | -0.03 | -0.48% | -6.71% | 69.88亿 | 亏损 | 6.19 | 0.55 | -- | 医疗计划 | ||
| CI | 信诺 | $353.09 | -1.42 | -0.40% | +44.72% | 7,212.52亿 | 20.30 | 2.23 | 0.54 | 1.44% | 医疗计划 | ||
| CLOV | Clover Health Investments Corp | $0.68 | +0.01 | +1.85% | -5.92% | 24.34亿 | 亏损 | 1.16 | 0.15 | -- | 医疗计划 | ||
| CNC | 康西哥 | $72.61 | -3.07 | -4.06% | +7.74% | 2,797.03亿 | 14.79 | 1.50 | 0.25 | -- | 医疗计划 | ||
| CVS | 西维斯健康 | $67.04 | -0.29 | -0.43% | -3.89% | 6,085.45亿 | 10.38 | 1.13 | 0.24 | 3.81% | 医疗计划 | ||
| ELV | Elevance Health Inc | $533.56 | -6.12 | -1.13% | +19.38% | 8,930.50亿 | 20.16 | 3.06 | 0.73 | 1.12% | 医疗计划 | ||
| HUM | 休曼纳 | $308.23 | -3.18 | -1.02% | -38.51% | 2,674.77亿 | 19.19 | 2.30 | 0.37 | 1.14% | 医疗计划 | ||
| MOH | Molina Healthcare Inc | $343.90 | -8.40 | -2.38% | +24.19% | 1,450.91亿 | 18.31 | 4.76 | 0.59 | -- | 医疗计划 | ||
| OSCR | 奥斯卡健康 | $17.74 | -0.15 | -0.84% | +203.52% | 293.49亿 | 亏损 | 5.05 | 0.66 | -- | 医疗计划 | ||
| UNH | 联合健康 | $493.82 | -0.04 | -0.01% | +3.82% | 32,720.62亿 | 30.18 | 4.92 | 1.21 | 1.53% | 医疗计划 | ||
| SZSE:000503 | 国新健康 | ¥8.58 | +0.27 | +3.25% | -17.38% | 83.92亿 | 亏损 | 12.81 | 23.24 | -- | 医疗计划 | ||