价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.26 | |||
| 债务股本比率 | 0.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.42 | |||
| 利息保障倍数 | 15.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 9.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.11 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.82 vs 4.17 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 14.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 32.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 42.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 3.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 3.20 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.79 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.01 | ||
| 9天相对强弱指标 | 59.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.19 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 27.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.37 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 3.30 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.37 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.61 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 3.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 17.93 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 16.67 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.19 | ||
| 预估市盈率 | 11.56 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.68 | ||
| 席勒市盈率 | 20.80 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0.66 | ||
| 市销率 | 2.00 | ||
| 市净率 | 1.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.35 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.61 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.61 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.22 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 10.70 | ||
| 企业价值倍数 | 10.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.11 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 8.72 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.00 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.26 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.63 |
安达保险 (CB) 大师价值线:
$255.68
股价在合理范围内
安达保险 估值指标
CB 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 51,751 |
| 稀释每股收益(TTM) | 22.53 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 16.55 |
| 14天相对强弱指标 | 55.02 |
| 14天真实波幅均值 | 3.82 |
| 20天简单移动平均值 | 247.48 |
| 12-1个月动量因子% | 27.13 |
| 52周股价范围 | $183.71 - $260.585 |
| 股数(百万) | 406.06 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 9 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
安达保险 公司简介
公司简介:
安达在2016年第一季度收购了安达，并采用了安达的名称。此次合并使新安达成为国内最大的财产和意外伤害保险公司之一，业务遍及54个国家，涵盖商业和个人财产保险、再保险和人寿保险。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $170.08 | +1.90 | +1.13% | +50.94% | 3,232.52亿 | 37.55 | 2.70 | 0.77 | 2.12% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $252.05 | +3.51 | +1.41% | +28.54% | 7,370.57亿 | 11.19 | 1.69 | 2.00 | 1.37% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $117.39 | +0.44 | +0.38% | +14.69% | 1,323.52亿 | 7.81 | 1.45 | 1.72 | 2.61% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $99.13 | +1.23 | +1.26% | +45.19% | 2,111.35亿 | 11.26 | 1.94 | 1.22 | 1.82% | 财产保险 | ||
| L | 洛斯保险 | $77.74 | +1.34 | +1.75% | +32.92% | 1,239.53亿 | 12.36 | 1.10 | 1.12 | 0.33% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1592.43 | +11.37 | +0.72% | +17.67% | 1,491.13亿 | 8.60 | 1.37 | 1.28 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $215.51 | +6.79 | +3.25% | +67.08% | 9,090.01亿 | 22.06 | 5.79 | 1.92 | 0.55% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $215.91 | +2.06 | +0.96% | +20.94% | 3,560.56亿 | 16.04 | 1.98 | 1.16 | 1.86% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $78.71 | +0.15 | +0.19% | +36.40% | 1,449.17亿 | 13.96 | 2.59 | 1.73 | 0.56% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.70 | +0.04 | +1.50% | -10.06% | 2,126.30亿 | 6.04 | 0.45 | 0.22 | 6.73% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$9.51 | -0.11 | -1.14% | -0.60% | 1,945.53亿 | 7.66 | 0.84 | 0.91 | 5.53% | 财产保险 | ||