价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.34 | |||
| 股东权益比率 | 0.90 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.31 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.63 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -0.75 vs 7.04 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 2.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 8.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 208.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 17.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 9.32 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 61.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.25 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 22.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.11 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.83 | ||
| 营业利润率 ％ | -17.21 | ||
| 净利率 ％ | -8.17 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -0.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -0.60 | ||
| 资本回报率 ％ | -0.75 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -198.64 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -1.29 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 28.08 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 99.13 | ||
| 席勒市盈率 | 86.53 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 82.59 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 12.41 | ||
| 市净率 | 1.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 143.80 | ||
| 股价／自由现金流 | 46.15 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 45.29 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -70.16 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | -249.33 | ||
| 企业价值倍数 | 41.08 | ||
| 预估企业价值倍数 | 26.67 | ||
| 企业价值／收入 | 12.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 10.28 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 44.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.03 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 25.15 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -1.43 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 5.11 |
艾斯本 (AZPN) 大师价值线:
$241.06
股价被低估
艾斯本 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,056.992 |
| 稀释每股收益(TTM) | -1.35 |
| β贝塔系数 | 0.42 |
| 一年股价波动率% | 33.01 |
| 14天相对强弱指标 | 50.25 |
| 14天真实波幅均值 | 4.76 |
| 20天简单移动平均值 | 202.61 |
| 12-1个月动量因子% | 22.11 |
| 52周股价范围 | $161.32 - $224.77 |
| 股数(百万) | 63.55 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
艾斯本 公司简介
公司简介:
Aspen Technology是全球领先的软件解决方案供应商，致力于优化复杂工业环境中的资产设计、运营和维护。该公司的AspenOne软件平台有助于提高以流程为导向的工厂效率，从而降低资本密集度，提高营运资金效率并提高利润率。Aspen 成立于 1981 年，为 32 个国家/地区的 2,300 多名客户提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSK | 欧特克 | $215.98 | +6.03 | +2.87% | +11.55% | 3,327.20亿 | 51.30 | 24.91 | 8.46 | -- | 软件应用 | ||
| AZPN | 艾斯本 | $204.20 | +2.83 | +1.41% | +14.19% | 934.51亿 | 亏损 | 1.01 | 12.41 | -- | 软件应用 | ||
| CDNS | 铿腾电子 | $281.41 | +4.97 | +1.80% | +35.70% | 5,515.00亿 | 73.28 | 21.47 | 18.81 | -- | 软件应用 | ||
| CRM | 赛富时 | $274.36 | +2.23 | +0.82% | +42.70% | 19,165.29亿 | 65.32 | 4.47 | 7.71 | 0.15% | 软件应用 | ||
| INTU | 财捷 | $630.76 | +16.72 | +2.72% | +47.64% | 12,717.82亿 | 64.36 | 10.45 | 11.82 | 0.56% | 软件应用 | ||
| NOW | 现在服务 | $717.07 | +21.35 | +3.07% | +63.87% | 10,605.79亿 | 76.69 | 18.17 | 15.21 | -- | 软件应用 | ||
| ROP | 儒博实业 | $516.88 | +6.06 | +1.19% | +14.04% | 3,984.38亿 | 37.51 | 3.11 | 8.67 | 0.56% | 软件应用 | ||
| SHOP | Shopify Inc | $74.27 | +2.27 | +3.15% | +60.22% | 6,891.15亿 | 825.22 | 10.53 | 13.38 | -- | 软件应用 | ||
| SNOW | Snowflake Inc | $159.29 | +1.52 | +0.96% | +9.59% | 3,833.70亿 | 亏损 | 10.27 | 18.16 | -- | 软件应用 | ||
| UBER | 优步 | $69.63 | +1.06 | +1.55% | +84.10% | 10,437.71亿 | 80.97 | 12.82 | 3.73 | -- | 软件应用 | ||
| WDAY | 工时公司 | $256.62 | +5.78 | +2.30% | +40.11% | 4,882.42亿 | 49.82 | 8.38 | 9.21 | -- | 软件应用 | ||