价值大师评分 :
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财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.08 | |||
| 债务股本比率 | 1.83 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.49 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.53 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -1.89 vs 8.83 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -79.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 91.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 13.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 51.66 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 6.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 13.26 | ||
| 14天相对强弱指标 | 20.81 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 21.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 79.57 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 6.24 | ||
| 股息支付率 | 0.91 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 6.24 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 6.24 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 17.72 | ||
| 营业利润率 ％ | -57.99 | ||
| 净利率 ％ | 59.73 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.44 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.79 | ||
| 资本回报率 ％ | -1.89 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 815.70 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 14.56 | ||
| 预估市盈率 | 12.40 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 7.62 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 8.70 | ||
| 市净率 | 2.90 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.10 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.00 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.76 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 6.42 | ||
| 企业价值倍数 | 7.35 | ||
| 预估企业价值倍数 | 6.10 | ||
| 企业价值／收入 | 5.41 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.09 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.67 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 12.89 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.59 |
XP Inc (XP) 大师价值线:
$40.67
价值陷阱嫌疑，想好再碰
XP Inc 估值指标
XP 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,316.477 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.44 |
| β贝塔系数 | 1.4 |
| 一年股价波动率% | 51 |
| 14天相对强弱指标 | 20.81 |
| 14天真实波幅均值 | 0.7 |
| 20天简单移动平均值 | 24.33 |
| 12-1个月动量因子% | 79.57 |
| 52周股价范围 | $12.78 - $27.71 |
| 股数(百万) | 548.44 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
XP Inc 公司简介
| 公司网址 | http://www.xpinc.com |
| 行业 | 资本市场 |
公司简介:
XP Inc是一家基于开曼群岛的技术驱动型金融服务平台。它是巴西的低费用金融产品和服务的提供商。该公司通过单个细分市场来评估其业务，例如监控运营、做出资金配置决策和评估业绩。它通过经纪佣金产生收入。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 高盛 | $404.00 | +0.89 | +0.22% | +23.57% | 9,441.81亿 | 15.78 | 1.11 | 0.01 | 2.68% | 资本市场 | ||
| LPLA | LPL投资控股 | $262.59 | +2.82 | +1.09% | +27.43% | 1,412.62亿 | 19.24 | 9.43 | 2.04 | 0.46% | 资本市场 | ||
| MS | 摩根士丹利 | $90.66 | +0.40 | +0.44% | +4.22% | 10,620.09亿 | 16.51 | 1.63 | 2.90 | 3.69% | 资本市场 | ||
| RJF | 瑞杰金融 | $123.60 | +1.64 | +1.34% | +29.50% | 1,860.57亿 | 15.49 | 2.41 | 2.30 | 1.43% | 资本市场 | ||
| SCHW | 嘉信理财 | $73.42 | +0.49 | +0.67% | +34.27% | 9,659.71亿 | 30.72 | 4.21 | 7.28 | 1.36% | 资本市场 | ||
| TW | Tradeweb Markets Inc | $101.05 | +0.05 | +0.05% | +37.28% | 1,549.00亿 | 59.09 | 3.99 | 16.08 | 0.37% | 资本市场 | ||
| XP | XP Inc | $21.02 | -0.05 | -0.24% | +65.73% | 830.20亿 | 14.56 | 2.90 | 8.70 | 6.24% | 资本市场 | ||
| SHSE:600030 | 中信证券 | ¥18.13 | -0.08 | -0.44% | -13.77% | 2,469.11亿 | 13.98 | 1.00 | 4.64 | 2.69% | 资本市场 | ||
| SHSE:600999 | 招商证券 | ¥14.29 | +0.07 | +0.49% | +1.70% | 1,125.30亿 | 15.20 | 1.02 | 7.25 | 1.30% | 资本市场 | ||
| SHSE:601066 | 中信建投 | ¥21.38 | -0.32 | -1.47% | -17.44% | 1,381.41亿 | 27.41 | 1.70 | 8.22 | 1.24% | 资本市场 | ||
| SHSE:601688 | 华泰证券 | ¥13.52 | -0.11 | -0.81% | -2.27% | 1,120.97亿 | 10.17 | 0.68 | 3.82 | 3.30% | 资本市场 | ||