价值大师评分 :
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.68 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.39 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.13 | |||
| 利息保障倍数 | 11.65 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.55 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.48 vs 10.92 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 14.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 42.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.96 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 17.88 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.59 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 24.14 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 53.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.51 | ||
| 股息支付率 | 0.04 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 71.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.51 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级5/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 12.46 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.65 | ||
| 净利率 ％ | 4.96 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.40 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.47 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 11.14 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.96 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 10.99 | ||
| 预估市盈率 | 10.35 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 8.48 | ||
| 席勒市盈率 | 35.08 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.62 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.55 | ||
| 市净率 | 0.78 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.88 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.70 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 9.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.41 | ||
| 企业价值倍数 | 4.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.67 | ||
| 企业价值／收入 | 0.56 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.55 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -21.31 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.71 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.81 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 11.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 36.59 |
美国钢铁 (X) 大师价值线:
$25.9
股价被严重高估
美国钢铁 估值指标
X 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18,053 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.51 |
| β贝塔系数 | 1.83 |
| 一年股价波动率% | 50.83 |
| 14天相对强弱指标 | 32.59 |
| 14天真实波幅均值 | 1.15 |
| 20天简单移动平均值 | 40.81 |
| 12-1个月动量因子% | 53.12 |
| 52周股价范围 | $20.4 - $50.2 |
| 股数(百万) | 224.82 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国钢铁 公司简介
公司简介:
美国钢铁公司主要在美国运营，但在斯洛伐克也有炼钢能力。该公司的运营部门包括平轧、美国证券交易所和 Tubular。它从平卷板块中产生了最大的收入。FlatRolled板块包括美国钢铁公司的综合钢铁厂和在北美从事板坯、带钢板材、薄板和锡厂产品生产的股权投资者，以及美国的所有铁矿石和焦炭生产设施。它主要为服务中心、改装、运输、建筑、集装箱以及家电和电气市场的北美客户提供服务。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $20.81 | -0.02 | -0.10% | +23.07% | 712.54亿 | 27.03 | 1.33 | 0.48 | -- | 钢铁 | ||
| CMC | 美国工商五金公司 | $55.21 | -0.07 | -0.13% | +16.20% | 460.05亿 | 9.59 | 1.52 | 0.78 | 1.17% | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $191.36 | +0.59 | +0.31% | +31.14% | 3,307.11亿 | 10.64 | 2.24 | 1.39 | 1.08% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $319.49 | -0.67 | -0.21% | +30.44% | 1,321.26亿 | 14.13 | 2.37 | 1.27 | 1.27% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $136.89 | +0.83 | +0.61% | +30.68% | 1,557.07亿 | 9.38 | 2.47 | 1.23 | 1.25% | 钢铁 | ||
| TX | 特尔尼翁钢铁 | $43.19 | +0.27 | +0.63% | +11.48% | 610.58亿 | 12.67 | 0.68 | 0.48 | 6.72% | 钢铁 | ||
| X | 美国钢铁 | $38.59 | -0.35 | -0.90% | +49.53% | 624.78亿 | 10.99 | 0.78 | 0.55 | 0.51% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥16.70 | +0.60 | +3.73% | -2.39% | 838.42亿 | 15.10 | 2.18 | 0.80 | 4.35% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.45 | -0.35 | -1.41% | -16.83% | 821.86亿 | 244.50 | 1.22 | 1.04 | 4.03% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.62 | -0.02 | -1.22% | -14.25% | 731.67亿 | 162.00 | 1.38 | 1.04 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.36 | +0.07 | +0.96% | +7.71% | 1,619.41亿 | 14.43 | 0.82 | 0.45 | 2.88% | 钢铁 | ||