价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.33 | |||
| 债务股本比率 | 0.73 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.69 | |||
| 利息保障倍数 | 10.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.08 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.74 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.13 vs 7.46 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -14.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 2.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 8.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.90 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 25.16 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.76 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 13.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 21.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.32 | ||
| 股息支付率 | 0.18 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.41 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.45 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.38 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.17 | ||
| 净利率 ％ | 2.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.18 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.13 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.90 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.10 | ||
| 预估市盈率 | 25.32 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.25 | ||
| 席勒市盈率 | 34.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 26.39 | ||
| 市盈增长比 | 2.26 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 5.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 8.60 | ||
| 股价／自由现金流 | 31.93 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 21.56 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 18.44 | ||
| 企业价值倍数 | 14.54 | ||
| 预估企业价值倍数 | 12.82 | ||
| 企业价值／收入 | 0.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.79 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 34.99 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.96 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.25 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.33 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.64 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 6.42 |
沃尔玛 (WMT) 大师价值线:
$55.33
股价在合理范围内
沃尔玛 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 648,125 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.91 |
| β贝塔系数 | 0.58 |
| 一年股价波动率% | 11.96 |
| 14天相对强弱指标 | 42.76 |
| 14天真实波幅均值 | 0.73 |
| 20天简单移动平均值 | 60 |
| 12-1个月动量因子% | 21.73 |
| 52周股价范围 | $48.336666 - $61.655 |
| 股数(百万) | 8,058.05 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃尔玛 公司简介
公司简介:
沃尔玛是美国销售额最大的零售商，截至2021财年末，沃尔玛在54个横幅下经营着11,400多家门店，销售各种日用商品和杂货。2021财年，其国内市场占销售额的78％，其中墨西哥和中美洲（6％）和加拿大（4％）是最大的外部市场。在美国，约56％的销售来自杂货店，32％来自日用品，10％来自健康和保健品。除了同名网站外，该公司还经营着几家电子商务物业，包括Flipkart和shoes.com（它还拥有中国在线零售商京东约10％的股份）。电子商务加起来约占2021财年销售额的12％。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | BJ批发俱乐部 | $73.74 | +1.17 | +1.61% | -2.70% | 706.08亿 | 19.01 | 6.71 | 0.51 | -- | 折扣店 | ||
| COST | 开市客 | $709.51 | -1.74 | -0.24% | +47.38% | 22,661.00亿 | 46.40 | 15.16 | 1.27 | 0.57% | 折扣店 | ||
| DG | 美国达乐公司 | $144.82 | -0.86 | -0.59% | -31.97% | 2,291.00亿 | 19.18 | 4.71 | 0.82 | 1.62% | 折扣店 | ||
| DLTR | 美元树 | $122.00 | -0.20 | -0.16% | -17.72% | 1,915.16亿 | 亏损 | 3.64 | 0.88 | -- | 折扣店 | ||
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | $73.13 | +0.92 | +1.27% | +16.05% | 323.19亿 | 25.07 | 2.98 | 2.14 | -- | 折扣店 | ||
| PSMT | 普尔斯玛特 | $82.92 | +2.43 | +3.02% | +11.91% | 183.06亿 | 20.82 | 2.32 | 0.53 | 1.27% | 折扣店 | ||
| TBBB | BBB Foods Inc | $19.90 | +0.10 | +0.51% | -- | 160.79亿 | 2,211.11 | -- | 4.79 | -- | 折扣店 | ||
| TGT | 塔吉特 | $168.30 | +1.72 | +1.03% | +6.97% | 5,595.74亿 | 18.85 | 5.79 | 0.72 | 2.63% | 折扣店 | ||
| WMT | 沃尔玛 | $59.53 | +0.27 | +0.46% | +20.58% | 34,545.28亿 | 31.10 | 5.72 | 0.74 | 1.32% | 折扣店 | ||
| SZSE:000759 | 中百集团 | ¥3.13 | -0.07 | -2.19% | -32.18% | 21.19亿 | 亏损 | 0.78 | 0.19 | -- | 折扣店 | ||
| HKSE:02360 | 优品360 | HK$1.85 | +0.02 | +1.09% | -0.80% | 17.01亿 | 8.04 | 3.85 | 0.76 | 10.38% | 折扣店 | ||