价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.21 | |||
| 债务股本比率 | 2.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.90 | |||
| 利息保障倍数 | 7.65 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.86 vs 7.36 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 2.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.17 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 60.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.63 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.49 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 35.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 28.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.37 | ||
| 股息支付率 | 0.45 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.45 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.05 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.70 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.29 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.72 | ||
| 净利率 ％ | 11.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 33.48 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.86 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 36.90 | ||
| 预估市盈率 | 30.29 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 33.79 | ||
| 席勒市盈率 | 46.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 35.33 | ||
| 市盈增长比 | 4.12 | ||
| 市销率 | 4.17 | ||
| 市净率 | 12.14 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 46.60 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 17.99 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 28.13 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 24.12 | ||
| 企业价值倍数 | 17.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.53 | ||
| 企业价值／收入 | 4.85 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.55 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 54.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.87 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.92 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 3.43 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.51 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 3.80 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.55 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.19 |
美国废物管理 (WM) 大师价值线:
$183.15
股价被高估
美国废物管理 估值指标
WM 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,426 |
| 稀释每股收益(TTM) | 5.66 |
| β贝塔系数 | 0.61 |
| 一年股价波动率% | 17.91 |
| 14天相对强弱指标 | 51.49 |
| 14天真实波幅均值 | 2.24 |
| 20天简单移动平均值 | 208.4 |
| 12-1个月动量因子% | 28.23 |
| 52周股价范围 | $149.71 - $214.54 |
| 股数(百万) | 401.3 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美国废物管理 公司简介
| 公司网址 | https://www.wm.com |
| 行业 | 垃圾处理 |
公司简介:
废物管理公司是美国最大的传统固体废物服务综合提供商，运营着大约268个活跃的垃圾填埋场和约350个转运站（包括收购的高级处置垃圾填埋场和转运站）。该公司服务于住宅、商业和工业终端市场，也是北美领先的回收商。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLH | Clean Harbors Inc | $199.47 | +4.03 | +2.06% | +38.55% | 784.88亿 | 28.70 | 4.79 | 2.00 | -- | 垃圾处理 | ||
| CWST | Casella Waste Systems Inc | $95.29 | +1.20 | +1.28% | +7.08% | 398.76亿 | 211.76 | 5.41 | 4.20 | -- | 垃圾处理 | ||
| GFL | GFL Environmental Inc | $33.02 | -0.08 | -0.24% | -5.11% | 895.22亿 | 亏损 | 2.29 | 2.24 | 0.16% | 垃圾处理 | ||
| RSG | 共和废品处理 | $191.12 | -0.65 | -0.34% | +39.38% | 4,335.05亿 | 34.94 | 5.70 | 4.02 | 1.10% | 垃圾处理 | ||
| SRCL | 消毒循环 | $50.40 | -0.54 | -1.06% | +19.41% | 336.75亿 | 亏损 | 1.85 | 1.76 | -- | 垃圾处理 | ||
| WCN | Waste Connections Inc | $166.46 | +0.19 | +0.11% | +15.77% | 3,093.03亿 | 56.24 | 5.57 | 5.37 | 0.65% | 垃圾处理 | ||
| WM | 美国废物管理 | $208.84 | +1.31 | +0.63% | +28.65% | 6,035.49亿 | 36.90 | 12.14 | 4.17 | 1.37% | 垃圾处理 | ||
| HKSE:00257 | 光大环境 | HK$3.26 | +0.09 | +2.84% | +9.53% | 184.05亿 | 4.58 | 0.38 | 0.63 | 7.26% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:002340 | 格林美 | ¥5.86 | -0.19 | -3.14% | -17.10% | 299.06亿 | 36.63 | 1.61 | 1.04 | 0.83% | 垃圾处理 | ||
| SZSE:300070 | 碧水源 | ¥4.71 | -0.04 | -0.84% | -11.55% | 169.63亿 | 22.43 | 0.62 | 1.88 | 0.63% | 垃圾处理 | ||
| SHSE:603568 | 伟明环保 | ¥20.01 | -0.07 | -0.35% | +14.55% | 338.97亿 | 17.08 | 3.09 | 5.81 | 0.75% | 垃圾处理 | ||