价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 13.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 7.50 | |||
| 利息保障倍数 | 3.13 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.37 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 6.11 vs 5.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 9.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -14.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.81 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.60 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 70.11 | ||
| 9天相对强弱指标 | 62.24 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.84 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.71 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.15 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 5.20 | ||
| 股息支付率 | 0.96 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 51.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 12.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.90 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.16 | ||
| 营业利润率 ％ | 17.80 | ||
| 净利率 ％ | 9.37 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 53.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 3.82 | ||
| 资本回报率 ％ | 6.11 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 21.57 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 8.14 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 19.64 | ||
| 预估市盈率 | 19.14 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.49 | ||
| 席勒市盈率 | 21.15 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 15.83 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 1.87 | ||
| 市净率 | 12.75 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 15.64 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.76 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 20.35 | ||
| 企业价值倍数 | 13.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.58 | ||
| 企业价值／收入 | 3.45 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.32 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 28.90 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.34 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.75 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.47 |
温迪汉堡 (WEN) 大师价值线:
$24.8
股价被低估
温迪汉堡 估值指标
WEN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,181.578 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.98 |
| β贝塔系数 | 0.62 |
| 一年股价波动率% | 12.83 |
| 14天相对强弱指标 | 57.84 |
| 14天真实波幅均值 | 0.38 |
| 20天简单移动平均值 | 18.64 |
| 12-1个月动量因子% | -17.15 |
| 52周股价范围 | $17.64 - $23.9 |
| 股数(百万) | 205.36 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
温迪汉堡 公司简介
| 公司网址 | https://www.wendys.com |
| 行业 | 餐饮 |
公司简介:
按全系统销售额计算，温迪公司是美国第二大汉堡快餐餐厅或QSR连锁店，到2020年为102亿美元，略低于汉堡王（97亿美元），远远落后于护城河麦当劳（405亿美元）。在剥离蒂姆·霍顿（Tim Horton）（2006年）和阿比（2011年）之后，该公司仅管理汉堡横幅，在30个国家/地区的总销量将近7,000台。Wendy's的收入来自销售汉堡包、鸡肉三明治、沙拉和薯条，其特许经营权使用费和占门店95％的加盟商汇出的营销资金，以及特许经营权和咨询费。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 墨式烧烤 | $2869.11 | -38.86 | -1.34% | +58.51% | 5,665.73亿 | 64.69 | 25.70 | 8.08 | -- | 餐饮 | ||
| DPZ | 达美乐比萨 | $473.55 | -8.11 | -1.68% | +47.37% | 1,187.76亿 | 32.30 | -- | 3.74 | 1.08% | 餐饮 | ||
| DRI | 达登饭店 | $152.50 | +0.21 | +0.14% | +4.16% | 1,310.83亿 | 17.88 | 8.35 | 1.66 | 3.39% | 餐饮 | ||
| MCD | 麦当劳 | $271.99 | +1.01 | +0.37% | -4.54% | 14,122.58亿 | 23.51 | -- | 7.80 | 2.35% | 餐饮 | ||
| SBUX | 星巴克 | $87.61 | +0.46 | +0.53% | -16.42% | 7,143.44亿 | 23.43 | -- | 2.75 | 2.50% | 餐饮 | ||
| TXRH | 德州公路酒吧 | $150.73 | +0.27 | +0.18% | +40.51% | 725.81亿 | 33.27 | 8.82 | 2.14 | 1.48% | 餐饮 | ||
| WEN | 温迪汉堡 | $19.25 | +0.25 | +1.32% | -8.27% | 284.69亿 | 19.64 | 12.75 | 1.87 | 5.20% | 餐饮 | ||
| WING | Wingstop Inc | $347.37 | -9.03 | -2.53% | +85.70% | 734.71亿 | 147.82 | -- | 22.33 | 0.24% | 餐饮 | ||
| YUM | 百胜餐饮集团 | $138.50 | +0.63 | +0.46% | +2.81% | 2,807.70亿 | 24.78 | -- | 5.57 | 1.79% | 餐饮 | ||
| YUMC | 百胜中国 | $37.10 | -0.12 | -0.32% | -40.81% | 1,044.18亿 | 18.93 | 2.36 | 1.42 | 1.48% | 餐饮 | ||
| HKSE:06862 | 海底捞 | HK$15.96 | -0.70 | -4.20% | -18.72% | 817.85亿 | 17.60 | 7.06 | 1.87 | 0.70% | 餐饮 | ||