价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.16 | |||
| 债务股本比率 | 2.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -2.99 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.64 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.12 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -2.18 vs 4.27 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 5.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -2.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -67.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -7.67 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 2.80 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 17.14 | ||
| 9天相对强弱指标 | 24.14 | ||
| 14天相对强弱指标 | 28.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -10.45 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -41.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 9.58 | ||
| 股息支付率 | 0.48 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 1.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 5.69 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.13 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.59 | ||
| 营业利润率 ％ | -1.39 | ||
| 净利率 ％ | -4.18 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -31.69 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -6.32 | ||
| 资本回报率 ％ | -2.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -41.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -19.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 5.77 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.01 | ||
| 席勒市盈率 | 6.86 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.11 | ||
| 市净率 | 1.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 153.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -3.52 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 30.95 | ||
| 企业价值倍数 | -4.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 14.10 | ||
| 企业价值／收入 | 0.33 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.33 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -27.29 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.38 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.23 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -28.41 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 22.15 |
沃尔格林 (WBA) 大师价值线:
$40.8
价值陷阱嫌疑，想好再碰
沃尔格林 估值指标
WBA 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 144,596 |
| 稀释每股收益(TTM) | -7 |
| β贝塔系数 | 1.02 |
| 一年股价波动率% | 42.93 |
| 14天相对强弱指标 | 28.68 |
| 14天真实波幅均值 | 0.66 |
| 20天简单移动平均值 | 19.68 |
| 12-1个月动量因子% | -41.05 |
| 52周股价范围 | $17.535 - $36.14 |
| 股数(百万) | 862.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃尔格林 公司简介
公司简介:
Walgreens Boots Alliance 是一家领先的零售连锁药房，在 50 个州和 9 个国家/地区拥有 13,000 多家门店。Walgreens的核心战略涉及在人流量大的地区设立实体零售药房，将近80％的美国人口居住在距离商店5英里以内的5英里范围内。目前，该公司在国内处方药市场中占有领先的市场份额，约为20％。2021年，该公司以65亿美元的价格将其Alliance HealthceBergen的大部分批发业务出售给了AmerisourceBergen，使其在初级保健（VillageMD）和数字产品等战略增长领域的核心药房业务和业务翻了一番。该公司还拥有 AmerisourceBergen（29％）和国药控股国大药店（40％）的股权。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIMI | 必迈医药 | $1.41 | +0.10 | +7.65% | +94.78% | 1.42亿 | 亏损 | 1.08 | 0.50 | -- | 医药零售 | ||
| HEWA | HealthWarehouse.com Inc | $0.12 | -0.01 | -7.68% | -16.43% | 4,686.74万 | 亏损 | -- | 0.32 | -- | 医药零售 | ||
| MEDS | Trxade Health Inc | $7.22 | -0.08 | -1.06% | +140.17% | 6,267.47万 | 亏损 | 0.51 | 0.57 | -- | 医药零售 | ||
| PETS | PetMed Express Inc | $4.18 | +0.08 | +1.82% | -71.71% | 6.37亿 | 亏损 | 0.78 | 0.30 | 14.34% | 医药零售 | ||
| RXMD | Progressive Care Inc | $2.03 | +0.01 | +0.50% | -29.80% | 9,123.58万 | 亏损 | 0.48 | 0.20 | -- | 医药零售 | ||
| WBA | 沃尔格林 | $17.62 | -0.03 | -0.17% | -46.15% | 1,094.70亿 | 亏损 | 1.13 | 0.11 | 9.58% | 医药零售 | ||
| HKSE:00241 | 阿里健康 | HK$2.62 | -0.10 | -3.68% | -55.00% | 387.68亿 | 39.85 | 2.06 | 1.14 | -- | 医药零售 | ||
| SZSE:002727 | 一心堂 | ¥20.28 | -0.44 | -2.12% | -38.37% | 120.25亿 | 11.86 | 1.54 | 0.66 | 1.93% | 医药零售 | ||
| SHSE:600998 | 九州通 | ¥8.34 | -0.01 | -0.12% | +22.42% | 324.34亿 | 15.36 | 1.38 | 0.20 | 4.28% | 医药零售 | ||
| SHSE:603883 | 老百姓 | ¥31.35 | -0.09 | -0.29% | -11.31% | 182.44亿 | 20.49 | 2.75 | 0.81 | 1.59% | 医药零售 | ||
| SHSE:603939 | 益丰药房 | ¥42.90 | -0.80 | -1.83% | +8.44% | 431.32亿 | 30.06 | 4.61 | 1.93 | 0.92% | 医药零售 | ||