价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.15 | |||
| 债务股本比率 | 0.34 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.24 | |||
| 利息保障倍数 | 16.17 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.02 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.64 vs 8.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 54.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 80.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -6.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 77.37 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.78 | ||
| 14天相对强弱指标 | 60.33 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 42.01 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -0.25 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 3.19 | ||
| 股息支付率 | 0.33 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 3.19 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.34 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 4.80 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.05 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.52 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.64 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.14 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.42 | ||
| 席勒市盈率 | 9.02 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 9.91 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.43 | ||
| 市净率 | 1.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 8.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.41 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 3.12 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 3.12 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.21 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 4.39 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.28 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.37 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.89 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 32.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
万全保险 (UVE) 大师价值线:
$17.16
股价被高估
万全保险 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,391.582 |
| 稀释每股收益(TTM) | 2.2 |
| β贝塔系数 | 0.76 |
| 一年股价波动率% | 39.16 |
| 14天相对强弱指标 | 60.33 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 19.45 |
| 12-1个月动量因子% | -0.25 |
| 52周股价范围 | $11.155 - $21.75 |
| 股数(百万) | 28.97 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
万全保险 公司简介
公司简介:
环球保险控股公司是一家私人个人住宅房主保险公司。通过纵向一体化运营，公司内部负责保险承保、保单发放、一般管理和理赔处理和结算的各个方面。它的收入主要来自保费的征收。它在佛罗里达州和美国各地运营。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 好事达 | $175.28 | -0.18 | -0.10% | +55.28% | 3,329.38亿 | 亏损 | 2.92 | 0.81 | 2.06% | 财产保险 | ||
| CB | 安达保险 | $249.88 | -1.90 | -0.75% | +25.94% | 7,305.76亿 | 11.45 | 1.70 | 2.08 | 1.37% | 财产保险 | ||
| CINF | 辛辛那提金融 | $120.83 | -0.20 | -0.17% | +17.39% | 1,363.44亿 | 10.35 | 1.57 | 1.92 | 2.51% | 财产保险 | ||
| HIG | 哈特福德 | $100.03 | +0.21 | +0.21% | +46.75% | 2,141.64亿 | 12.52 | 1.99 | 1.29 | 1.77% | 财产保险 | ||
| MKL | Markel Group Inc | $1479.65 | +8.24 | +0.56% | +11.19% | 1,389.22亿 | 10.07 | 1.35 | 1.26 | -- | 财产保险 | ||
| PGR | 美国前进保险公司 | $214.02 | +1.02 | +0.48% | +56.71% | 9,027.01亿 | 21.91 | 5.75 | 1.93 | 0.54% | 财产保险 | ||
| TRV | 旅行者财产险集团 | $214.32 | +0.05 | +0.02% | +21.85% | 3,534.34亿 | 15.92 | 1.96 | 1.15 | 1.86% | 财产保险 | ||
| UVE | 万全保险 | $20.11 | +0.28 | +1.41% | +5.58% | 41.95亿 | 9.14 | 1.71 | 0.43 | 3.19% | 财产保险 | ||
| WRB | WR柏克利 | $79.08 | -4.35 | -5.21% | +39.59% | 1,461.03亿 | 15.63 | 2.72 | 1.79 | 0.56% | 财产保险 | ||
| HKSE:01339 | 中国人保 | HK$2.60 | +0.05 | +1.96% | -3.84% | 2,087.10亿 | 5.06 | 0.43 | 0.40 | 6.93% | 财产保险 | ||
| HKSE:02328 | 中国财险 | HK$9.99 | +0.17 | +1.73% | +16.81% | 2,042.60亿 | 10.24 | 0.88 | 0.81 | 5.34% | 财产保险 | ||