价值大师评分 :
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.32 | |||
| 债务股本比率 | 1.56 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.91 | |||
| 利息保障倍数 | 6.07 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.12 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.83 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.3 vs 12.34 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 21.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 42.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -23.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 24.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 7.59 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.15 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 10.38 | ||
| 9天相对强弱指标 | 21.70 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.95 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 59.22 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 76.52 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.94 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.02 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.92 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 2.30 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.56 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.90 | ||
| 净利率 ％ | 16.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 32.33 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 9.64 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.30 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.94 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 17.50 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.73 | ||
| 预估市盈率 | 14.57 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.05 | ||
| 席勒市盈率 | 35.03 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 13.41 | ||
| 市盈增长比 | 1.07 | ||
| 市销率 | 3.02 | ||
| 市净率 | 5.18 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 27.71 | ||
| 股价／自由现金流 | 67.27 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 9.13 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.18 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 12.98 | ||
| 企业价值倍数 | 8.23 | ||
| 预估企业价值倍数 | 7.77 | ||
| 企业价值／收入 | 3.81 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.68 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 86.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.41 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.55 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 5.86 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.62 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.12 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 4.61 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.15 |
联合租赁 (URI) 大师价值线:
$525.91
股价被高估
联合租赁 估值指标
URI 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,332 |
| 稀释每股收益(TTM) | 35.32 |
| β贝塔系数 | 1.72 |
| 一年股价波动率% | 45.68 |
| 14天相对强弱指标 | 30.95 |
| 14天真实波幅均值 | 17.83 |
| 20天简单移动平均值 | 691.44 |
| 12-1个月动量因子% | 76.52 |
| 52周股价范围 | $325.15 - $732.3699 |
| 股数(百万) | 67.17 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联合租赁 公司简介
公司简介:
United Rentals Inc是一家设备租赁公司，主要在美国和加拿大运营，在高度分散的市场中占有约15％的份额。它服务于三个终端市场：一般工业、商业建筑和住宅建筑。与同行一样，美联航租赁公司历来为客户提供间歇性使用的设备，例如空中设备和便携式发电机。自 1997 年上市以来，随着该公司实现了有机增长并经历了数百次收购，其目录（机队规模将近 160 亿美元）现在包括一系列可以无限期长期租赁的特种设备和其他物品。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | AerCap飞机租赁 | $83.04 | -0.70 | -0.84% | +48.58% | 1,210.93亿 | 5.97 | 1.01 | 2.54 | -- | 租赁服务 | ||
| AL | 航空租赁公司 | $49.16 | +0.43 | +0.88% | +25.86% | 394.27亿 | 9.55 | 0.76 | 2.04 | 1.64% | 租赁服务 | ||
| CAR | 安飞士 | $101.41 | -0.59 | -0.58% | -40.36% | 260.33亿 | 2.38 | -- | 0.31 | -- | 租赁服务 | ||
| FTAI | FTAI Aviation Ltd | $68.51 | +0.44 | +0.65% | +158.00% | 494.59亿 | 32.62 | 39.15 | 5.95 | 1.77% | 租赁服务 | ||
| GATX | GATX Corp | $129.38 | +1.34 | +1.05% | +17.46% | 331.12亿 | 18.10 | 2.02 | 3.29 | 1.75% | 租赁服务 | ||
| HRI | Herc Holdings Inc | $150.21 | -0.56 | -0.37% | +38.43% | 306.78亿 | 12.41 | 3.33 | 1.31 | 1.71% | 租赁服务 | ||
| R | 莱德 | $108.08 | +0.91 | +0.84% | +29.35% | 344.53亿 | 12.38 | 1.55 | 0.42 | 2.54% | 租赁服务 | ||
| UHAL | U-Haul Holding Co | $62.67 | -0.33 | -0.52% | +3.19% | 873.30亿 | 20.18 | 1.73 | 2.15 | -- | 租赁服务 | ||
| URI | 联合租赁 | $626.33 | -6.55 | -1.03% | +67.84% | 3,029.73亿 | 17.73 | 5.18 | 3.02 | 0.94% | 租赁服务 | ||
| WSC | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | $38.59 | +0.62 | +1.62% | -11.50% | 529.75亿 | 16.56 | 5.81 | 3.23 | -- | 租赁服务 | ||
| HKSE:02588 | 中银航空租赁 | HK$61.90 | -0.80 | -1.28% | +3.24% | 394.97亿 | 7.20 | 0.96 | 2.64 | 3.62% | 租赁服务 | ||