价值大师评分 :
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.26 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.57 | |||
| 利息保障倍数 | 38.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.43 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.60 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 14.18 vs 11.13 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 14.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 43.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 16.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | -6.70 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 11.26 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 52.82 | ||
| 9天相对强弱指标 | 44.42 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.68 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.13 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 7.43 | ||
| 股息支付率 | 0.76 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 64.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 7.43 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 52.40 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.60 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.80 | ||
| 净利率 ％ | 27.41 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.80 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.15 | ||
| 资本回报率 ％ | 14.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.66 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 16.59 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 9.99 | ||
| 预估市盈率 | 13.25 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.16 | ||
| 席勒市盈率 | 19.90 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 12.43 | ||
| 市盈增长比 | 0.45 | ||
| 市销率 | 2.88 | ||
| 市净率 | 1.76 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.44 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 7.23 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 9.72 | ||
| 企业价值倍数 | 4.63 | ||
| 预估企业价值倍数 | 5.21 | ||
| 企业价值／收入 | 2.35 | ||
| 企业价值／预估收入 | 2.25 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -68.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.84 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.08 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.43 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.92 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 36.98 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 13.83 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 25.40 |
联华电子 (UMC) 大师价值线:
$7.22
股价在合理范围内
联华电子 估值指标
UMC 风险信号
危险信号
财务实力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,140.276 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.78 |
| β贝塔系数 | 1.22 |
| 一年股价波动率% | 20.9 |
| 14天相对强弱指标 | 43.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 7.9 |
| 12-1个月动量因子% | 2.13 |
| 52周股价范围 | $6.71 - $8.97 |
| 股数(百万) | 2,505.81 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
联华电子 公司简介
| 公司网址 | http://www.umc.com |
| 行业 | 半导体 |
公司简介:
联电成立于1980年，是全球第三大专用芯片代工厂，根据Gartner的数据，到2020年占有7％的市场份额，仅次于台积电和GlobalFounries。联电的总部位于台湾新竹，在台湾、中国大陆、日本和新加坡设有12家晶圆厂，并在欧洲、美国和韩国设有销售办事处。联电拥有多元化的客户群，包括德州仪器、联发科、高通、博通、赛灵思和瑞昱，提供应用于通信、显示、内存、汽车等领域的广泛产品。联电拥有大约 20,000 名员工。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $153.72 | +1.98 | +1.30% | +84.58% | 17,890.91亿 | 295.62 | 4.44 | 10.99 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1294.81 | +37.99 | +3.02% | +112.95% | 43,212.06亿 | 47.99 | 8.53 | 14.30 | 1.54% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $825.28 | +28.52 | +3.58% | +215.03% | 148,582.25亿 | 69.18 | 47.32 | 33.78 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.28 | -0.36 | -0.22% | +47.39% | 13,122.21亿 | 23.66 | 7.92 | 5.04 | 1.98% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $175.76 | +0.95 | +0.54% | +7.86% | 11,524.30亿 | 24.90 | 9.45 | 9.20 | 2.88% | 半导体 | ||
| UMC | 联华电子 | $7.76 | +0.06 | +0.78% | +8.82% | 1,400.34亿 | 9.99 | 1.76 | 2.88 | 7.43% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$766.00 | -17.00 | -2.17% | +56.75% | 44,887.93亿 | 23.18 | 5.79 | 8.84 | 1.56% | 半导体 | ||
| TPE:2379 | 瑞昱 | NT$523.00 | -15.00 | -2.79% | +61.40% | 609.91亿 | 29.56 | 6.35 | 2.84 | 5.02% | 半导体 | ||
| TPE:2454 | 聯發科 | NT$981.00 | -29.00 | -2.87% | +71.28% | 3,553.85亿 | 20.28 | 4.23 | 3.60 | 9.96% | 半导体 | ||
| TPE:3034 | 聯詠 | NT$597.00 | -4.00 | -0.67% | +59.49% | 808.40亿 | 15.60 | 5.39 | 3.29 | 6.16% | 半导体 | ||
| TPE:3711 | 日月光半导体 | NT$145.00 | -3.00 | -2.03% | +53.72% | 1,413.00亿 | 20.16 | 2.13 | 1.09 | 5.94% | 半导体 | ||