CVR Partners LP (UAN)
$77.22
▼-0.54(
-0.69%)
2.69
市净率
4.73
市盈率
23
股息率 ％
$8.16亿
总市值
股价被低估
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.31 | |||
| 债务股本比率 | 1.82 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.96 | |||
| 利息保障倍数 | 7.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.22 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.76 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 22.29 vs 6.1 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 27.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 93.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 488.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -0.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 49.32 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -22.07 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -31.22 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 23.05 | ||
| 股息支付率 | 1.62 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 23.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 22.90 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 29.78 | ||
| 净利率 ％ | 25.30 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 48.46 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 16.48 | ||
| 资本回报率 ％ | 22.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 24.42 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.27 | ||
| 过去10年盈利年数 | 5.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.73 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.69 | ||
| 席勒市盈率 | 16.12 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 3.93 | ||
| 市盈增长比 | 0.11 | ||
| 市销率 | 1.22 | ||
| 市净率 | 2.69 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.69 | ||
| 股价／自由现金流 | 3.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 3.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 6.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 4.72 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.95 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 6.05 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.89 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.19 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 15.17 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 35.33 |
CVR Partners LP (UAN) 大师价值线:
$104.99
股价被低估
CVR Partners LP 估值指标
UAN 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 681.477 |
| 稀释每股收益(TTM) | 16.31 |
| β贝塔系数 | 0.35 |
| 一年股价波动率% | 35.78 |
| 14天相对强弱指标 | 56.22 |
| 14天真实波幅均值 | 2.15 |
| 20天简单移动平均值 | 78.51 |
| 12-1个月动量因子% | -31.22 |
| 52周股价范围 | $60.5 - $104.86 |
| 股数(百万) | 10.57 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
CVR Partners LP 公司简介
公司简介:
CVR Partners LP 是氮肥产品的制造商和供应商。其主要产品包括尿素硝酸铵（UAN）和氨。该公司向工业和农业客户销售氨产品，向农业客户销售氨产品。其化肥产品的主要地理市场是堪萨斯州、密苏里州、内布拉斯加州、爱荷华州、伊利诺伊州、科罗拉多州和德克萨斯州该公司的产品销售在很大程度上偏向于UAN。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | CF实业 | $78.28 | +0.21 | +0.27% | +4.02% | 1,058.28亿 | 9.98 | 2.58 | 2.32 | 2.14% | 农业 | ||
| CTVA | 科迪华 | $53.50 | -0.17 | -0.32% | -12.50% | 2,693.15亿 | 52.46 | 1.50 | 2.23 | 1.17% | 农业 | ||
| FMC | FMC Corp | $56.15 | -0.59 | -1.04% | -52.35% | 504.71亿 | 5.33 | 1.59 | 1.59 | 4.14% | 农业 | ||
| MOS | 美国美盛 | $30.63 | -0.33 | -1.07% | -32.91% | 709.59亿 | 8.78 | 0.81 | 0.75 | 2.61% | 农业 | ||
| SMG | The Scotts Miracle Gro Co | $68.22 | -0.52 | -0.75% | -3.02% | 278.50亿 | 亏损 | -- | 1.15 | 3.87% | 农业 | ||
| UAN | CVR Partners LP | $77.22 | -0.54 | -0.69% | +1.30% | 58.78亿 | 4.73 | 2.69 | 1.22 | 23.05% | 农业 | ||
| SZSE:000792 | 盐湖股份 | ¥15.99 | -0.69 | -4.14% | -27.72% | 864.28亿 | 10.75 | 2.72 | 3.97 | -- | 农业 | ||
| SZSE:000893 | 亚钾国际 | ¥19.20 | -0.53 | -2.69% | -21.82% | 177.43亿 | 10.31 | 1.62 | 3.86 | -- | 农业 | ||
| SZSE:301035 | 润丰股份 | ¥52.12 | -1.51 | -2.82% | -21.46% | 144.50亿 | 17.85 | 2.23 | 1.31 | 3.04% | 农业 | ||
| SHSE:600096 | 云天化 | ¥20.54 | -0.41 | -1.96% | +6.77% | 374.85亿 | 8.68 | 1.89 | 0.57 | 4.77% | 农业 | ||
| SHSE:600486 | 扬农化工 | ¥55.51 | -1.47 | -2.58% | -20.70% | 224.42亿 | 14.37 | 2.33 | 1.95 | 2.28% | 农业 | ||