价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.35 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.59 | |||
| 利息保障倍数 | 9.14 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.73 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.96 vs 8.96 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 7.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 31.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 6.25 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 92.61 | ||
| 9天相对强弱指标 | 85.53 | ||
| 14天相对强弱指标 | 83.00 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.96 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.80 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 18.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.90 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.83 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 39.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.26 | ||
| 净利率 ％ | 7.11 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.62 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 20.89 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 15.93 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 24.74 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 24.74 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 19.38 | ||
| 市盈增长比 | 1.52 | ||
| 市销率 | 1.97 | ||
| 市净率 | 4.26 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.36 | ||
| 股价／自由现金流 | 22.02 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 12.87 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.20 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 15.39 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.99 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.50 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.32 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.04 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.99 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.10 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.54 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.66 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 52.64 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.20 |
创科实业 (TTNDF) 大师价值线:
$13.08
股价在合理范围内
创科实业 估值指标
TTNDF 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,731.411 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.53 |
| β贝塔系数 | 1.5 |
| 一年股价波动率% | 44.29 |
| 14天相对强弱指标 | 83 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 12.83 |
| 12-1个月动量因子% | 22.96 |
| 52周股价范围 | $8.9 - $13.1601 |
| 股数(百万) | 1,834.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
创科实业 公司简介
公司简介:
Techtronic工业有限公司是一家电动工具的设计和制造商。它分为两个部门，即电力设备和Floorcare。该公司从电力设备领域创造了最大的收入。其动力设备部门包括面向消费者、贸易、专业和工业用户的电动工具、电动工具配件、户外产品和户外产品配件的销售。这些产品有密尔沃基、帝国、AEG、RYOBI和HOMELITE品牌以及原始设备制造商（OEM）客户。从地理位置上讲，它的大部分收入来自北美。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LECO | 林肯电气控股 | $239.51 | +0.63 | +0.26% | +52.06% | 980.14亿 | 25.56 | 10.43 | 3.32 | 1.13% | 工具和配件 | ||
| RBC | RBC轴承 | $250.16 | -1.61 | -0.64% | +14.82% | 525.72亿 | 41.83 | 2.71 | 4.76 | -- | 工具和配件 | ||
| SNA | 实耐宝 | $282.45 | -3.38 | -1.18% | +20.62% | 1,074.77亿 | 15.06 | 2.93 | 2.96 | 2.48% | 工具和配件 | ||
| SWK | 史丹利百得 | $90.18 | -0.65 | -0.72% | +17.80% | 998.85亿 | 亏损 | 1.53 | 0.83 | 3.58% | 工具和配件 | ||
| TKR | 铁姆肯 | $84.77 | -0.28 | -0.33% | +11.35% | 429.71亿 | 15.53 | 2.30 | 1.27 | 1.59% | 工具和配件 | ||
| TTC | 托罗配件 | $85.79 | +0.20 | +0.23% | -16.78% | 645.04亿 | 31.31 | 5.77 | 2.06 | 1.62% | 工具和配件 | ||
| HKSE:01651 | 津上机床中国 | HK$9.20 | +0.15 | +1.66% | +21.83% | 32.16亿 | 6.33 | 1.25 | 0.95 | 8.85% | 工具和配件 | ||
| TPE:2049 | 上銀 | NT$237.50 | -6.50 | -2.66% | -7.07% | 191.08亿 | 41.38 | 2.40 | 3.42 | 2.25% | 工具和配件 | ||
| SZSE:002444 | 巨星科技 | ¥26.72 | -0.52 | -1.91% | +46.49% | 319.72亿 | 19.22 | 2.18 | 2.79 | 1.25% | 工具和配件 | ||
| SZSE:300475 | 香农芯创 | ¥35.15 | -2.35 | -6.27% | +66.38% | 160.04亿 | 41.80 | 6.49 | 1.46 | 0.37% | 工具和配件 | ||